Przejdź do treści
z-dykty.pl

Augustów

gmina miejska · pow. augustowski · woj. podlaskie · przepływ kapitału · dane 2025

Bilans roku

Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę

Wpływa (dochody ogółem)249,3 mln zł
Wypływa (wydatki ogółem)268,5 mln zł
Deficyt roczny−19,2 mln złWynik budżetu (Rb-NDS)−19,2 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

dochody: bieżące 211,1 mln zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 38,2 mln zł

wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 189,5 mln zł · majątkowe (inwestycje) 79,1 mln zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): +21,7 mln zł (+759 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)+21,7 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Korekta z tytułu zamożności: 0 zł (naliczone przez MF). Od 2025 r. „janosikowe" zastąpiła korekta z tytułu zamożności – inna instytucja, nie kontynuacja.

Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.

Wynik budżetu – krok po kroku

Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)−19,2 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Wynik budżetu gminy krok po kroku (2025)Dochody: +249,3 mln zł+249 mlnDochodyWydatki: −268,5 mln zł−269 mlnWydatkiWynik: −19,2 mln zł−19,2 mlnWynikKredyty i wolne środki: +52,7 mln zł+52,7 mlnKredyty iwolne środkiSpłaty długu: −19,2 mln zł−19,2 mlnSpłaty długuSaldo: +14,2 mln zł+14,2 mlnSaldo

Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.

Jak sfinansowano wynik

Przychody i rozchody (Rb-NDS)52 654 407 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Wydatki przewyższyły dochody o 19,2 mln zł. Różnicę i spłaty roku 2025 domknęły poniższe przepływy.

Skąd pieniądze (przychody)

52 654 407 zł

  • Kredyty, pożyczki i obligacje46,7 mln zł
  • Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych5,9 mln zł

Spłaty w tym roku

Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)19 229 049 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

19 229 049 zł

  • Spłaty rat i wykup papierów wartościowych19,2 mln zł

Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.

Wynik operacyjny

Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS, poz. C1)+21,7 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

+21,7 mln zł

nadwyżka operacyjna za 2025 r.

Dochody bieżące 211,1 mln zł wobec wydatków bieżących 189,5 mln zł. Różnica to 10,3% dochodów bieżących.

Plan na 2025 r.: dochody bieżące 209,6 mln zł, wydatki bieżące 198,7 mln zł – plan nie zakładał deficytu bieżącego. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.

Kondycja finansowa (art. 243)

Obciążenie spłatami długu (art. 243 ufp)10,4%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
obciążenie gminy 10,4%limit ustawowy 9,4%0%15%

Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 10,4% dochodów bieżących gminy – ponad limit: 1,0% p.p. (obciążenie > limit)

nadwyżka operacyjna / dochody bieżące: 10,3%zadłużenie / dochody: 25,5%samofinansowanie inwestycji: 75,7%

Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń.

Na co idą pieniądze

Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki

Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki

Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)268,5 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.

Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.

Wykonanie planu

Wykonanie planu wydatków (Rb-NDS)95,3%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.

Wydatki ogółem95,3% planu

268,5 mln zł z 281,9 mln zł planu

Wydatki bieżące95,3% planu

189,5 mln zł z 198,7 mln zł planu

Inwestycje (wydatki majątkowe)95,1% planu

79,1 mln zł z 83,2 mln zł planu

Dochody ogółem100,1% planu

249,3 mln zł z 249,1 mln zł planu · ponad plan o 203 tys. zł

Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.

Wydatki przez lata

Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).

Oświata 2015: 34 252 579 złPomoc społ. 2015: 15 294 095 złRodzina 2015: 0 złAdministracja 2015: 8 177 670 złKomunalna 2015: 11 044 803 złTransport 2015: 3 088 490 złPozostałe 2015: 18 241 640 zł90,1 mln2015Oświata 2016: 35 020 202 złPomoc społ. 2016: 29 991 204 złRodzina 2016: 0 złAdministracja 2016: 7 845 644 złKomunalna 2016: 6 932 066 złTransport 2016: 6 243 726 złPozostałe 2016: 17 477 838 zł103,5 mln2016Oświata 2017: 35 924 363 złPomoc społ. 2017: 7 540 573 złRodzina 2017: 27 828 460 złAdministracja 2017: 8 373 718 złKomunalna 2017: 15 188 614 złTransport 2017: 14 423 736 złPozostałe 2017: 20 452 164 zł129,7 mln2017Oświata 2018: 42 706 992 złPomoc społ. 2018: 7 545 311 złRodzina 2018: 29 813 103 złAdministracja 2018: 8 506 977 złKomunalna 2018: 9 215 351 złTransport 2018: 13 548 780 złPozostałe 2018: 23 582 389 zł134,9 mln2018Oświata 2019: 39 889 914 złPomoc społ. 2019: 8 176 043 złRodzina 2019: 34 946 517 złAdministracja 2019: 17 544 263 złKomunalna 2019: 13 419 858 złTransport 2019: 15 732 762 złPozostałe 2019: 22 829 505 zł152,5 mln2019Oświata 2020: 46 068 649 złPomoc społ. 2020: 8 504 258 złRodzina 2020: 41 889 397 złAdministracja 2020: 13 374 374 złKomunalna 2020: 12 375 274 złTransport 2020: 16 668 207 złPozostałe 2020: 21 368 581 zł160,2 mln2020Oświata 2021: 46 140 808 złPomoc społ. 2021: 9 166 298 złRodzina 2021: 41 936 004 złAdministracja 2021: 11 343 119 złKomunalna 2021: 14 511 700 złTransport 2021: 16 340 591 złPozostałe 2021: 28 596 950 zł168 mln2021Oświata 2022: 52 137 812 złPomoc społ. 2022: 12 433 771 złRodzina 2022: 25 917 040 złAdministracja 2022: 12 487 539 złKomunalna 2022: 20 485 420 złTransport 2022: 10 281 746 złPozostałe 2022: 40 345 191 zł174,1 mln2022Oświata 2023: 65 427 623 złPomoc społ. 2023: 13 309 035 złRodzina 2023: 16 306 094 złAdministracja 2023: 14 417 937 złKomunalna 2023: 20 744 806 złTransport 2023: 13 298 306 złPozostałe 2023: 55 021 724 zł198,5 mln2023Oświata 2024: 91 591 120 złPomoc społ. 2024: 14 737 278 złRodzina 2024: 19 555 418 złAdministracja 2024: 18 637 633 złKomunalna 2024: 20 705 570 złTransport 2024: 30 156 948 złPozostałe 2024: 50 650 222 zł246 mln2024Oświata 2025: 90 815 687 złPomoc społ. 2025: 15 387 255 złRodzina 2025: 22 072 360 złAdministracja 2025: 19 223 806 złKomunalna 2025: 23 551 669 złTransport 2025: 32 581 769 złPozostałe 2025: 64 913 812 zł268,5 mln2025
OświataPomoc społ.RodzinaAdministracjaKomunalnaTransportPozostałe· kwoty nad słupkami w zł (zaokrąglone)

Skąd i dokąd

Przepływy budżetu – sprawozdania MF249 317 310 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Przepływ kapitału gminy – źródła i finansowanie → budżet → wydatki i spłatyUdziały w PIT i CITPozostałe dochody wła…Subwencja ogólnaDotacje (rządowe i ce…Pozostałe dochody (m.…Kredyty i obligacjeWolne środki z lat ub…Budżet gminyOświata i wychowanieTransport i łącznośćKultura fizycznaGospodarka komunalna …RodzinaAdministracja publicz…Pomoc społecznaGospodarka mieszkanio…Pozostałe działy (12)Spłata rat i wykup ob…

Źródła wpływów

  • Udziały w PIT i CIT106 117 852 zł
  • Pozostałe dochody własne68 291 244 zł
  • Subwencja ogólna9 907 778 zł
  • Dotacje (rządowe i celowe)29 631 331 zł
  • Pozostałe dochody (m.in. UE)35 369 104 zł

Finansowanie (to nie dochód)

  • Kredyty i obligacje46 735 007 zł
  • Wolne środki z lat ubiegłych5 919 400 zł

Wydatki wg działów

Zobacz pełny podział →

Rozchody

  • Spłata rat i wykup obligacji19 229 049 zł

Kiedy w kadencji gmina inwestowała

Rozkład wydatków majątkowych na fazy cyklu wyborczego, obok dochodów majątkowych

Faza kadencjiWydatki majątkowekreska = równy podział (20,0%)Dochody majątkoweUdział wydatków
trzy lata przed wyboramiwydatki30 mln zł9,7 mln złdochody 9,7 mln zł · udział 11,9%
dwa lata przed wyboramiwydatki23,7 mln zł17,1 mln złdochody 17,1 mln zł · udział 9,4%
rok przed wyboramiwydatki51,1 mln zł23,4 mln złdochody 23,4 mln zł · udział 20,3%
rok wyborówwydatki68,3 mln zł55,6 mln złdochody 55,6 mln zł · udział 27,1%
rok po wyborachwydatki79,1 mln zł38,2 mln złdochody 38,2 mln zł · udział 31,4%
Razemwydatki252,1 mln zł144 mln złdochody 144 mln zł · 100%
Najwięcej wydatków majątkowych przypadło na fazę „rok po wyborach”. Policzone z 5 roczników sprawozdań Rb-NDS za lata 2021–2025.
jak to liczymy ⓘ
Czego ten rozkład nie dowodziW danych stoi jeden pełny cykl wyborczy, więc rozkład jest obserwacją tej jednej kadencji, a nie prawidłowością – oś faz pokrywa się tu z osią lat i nie da się z niej oddzielić koniunktury ani kalendarza programów rządowych. Dochody majątkowe stoją w sąsiedniej kolumnie właśnie po to: gdy obie strony mają ten sam kształt, rytm opisuje napływ pieniądza z zewnątrz, a nie decyzję gminy. Fazy liczone są względem wyborów samorządowych, a rok wyborów należy do dwóch władz naraz, więc stoi osobno.

Dług i należności

Co gmina jest winna i co inni są winni gminie

Dług i należności

Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).

Gmina jest winna63 556 655 złZobowiązania (Rb-Z)63 556 655 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Winni gminie13 655 882 złNależności (Rb-N)13 655 882 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pozycja netto (należności − zobowiązania): −49,9 mln zł (−2 tys. zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.

Skład długu

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (Rb-Z)63,6 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Z 63,6 mln zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:

Kredyty i pożyczki63,6 mln zł

zaciągnięte w bankach i funduszach · 100,0% długu

Papiery wartościowe0 zł

obligacje komunalne · 0,0% długu

Przyjęte depozyty0 zł

środki powierzone gminie · 0,0% długu

Zobowiązania wymagalne0 zł

po terminie płatności · 0,0% długu

Koszt obsługi długu w 2025 r.: 2,8 mln zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 1,1 zł odsetek.

Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.

Dług razem ze spółkami

72 mln zł

zobowiązań razem w 2025 r. – o 13,2% więcej niż sam dług budżetu (63,6 mln zł)

  • Budżet gminy63,6 mln zł88,3%
  • Spółki komunalne8,4 mln zł11,7%

Wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczy tylko pierwszą część – zobowiązania budżetu. Dług spółki komunalnej do niego nie wchodzi, mimo że gmina jest jej właścicielem.

Dług spółek to suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych z bilansów złożonych w Repozytorium Dokumentów Finansowych za 2025 r. – bez rezerw i rozliczeń międzyokresowych. Sprawozdania mamy dla 2 z 2 spółek gminy (2 w pełni gminnych). Krajowy Rejestr Sądowy nie podaje procentu udziałów, więc spółki współwłasne liczymy pełną kwotą – dla nich suma jest oszacowaniem od góry. Sprawozdania w układzie MSR pomijamy: mają nieporównywalne pozycje pasywów.

Odbiorcy widziani przez kilka rejestrów

Ci sami odbiorcy biorą pieniądze więcej niż jednym kanałem – to inna lista niż najwięksi odbiorcy

Żaden odbiorca tej gminy nie występuje w więcej niż jednym z pięciu rejestrów, które porównujemy.

Do kogo płyną pieniądze

Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne

Najwięksi odbiorcy

wg liczby zleceń · umowy CRU + wyniki przetargów
  1. 1WORLD MEDIA Sp. z o.o.0 umów · 3 przetargów · KRS 0000622525nieujawniona
  2. 2MONA-KONTRA Sp. z o.o.0 umów · 2 przetargównieujawniona
  3. 3VVAN Grabowski Jan Grabowski0 umów · 2 przetargów · NIP 8940005919nieujawniona
  4. 4EKODROM Sp. z o. o.0 umów · 2 przetargów · KRS 0000499696nieujawniona
  5. 5ELTIM Marcin Rokicki0 umów · 2 przetargów · NIP 5451741563nieujawniona
  6. 6INŻYNIERIA POLSKA Sp. z o. o.0 umów · 2 przetargównieujawniona
  7. 7Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o.0 umów · 2 przetargów · KRS 0000206018nieujawniona
  8. 8TOUR TRANS MIECZYSŁAW CHEŁMIŃSKI0 umów · 2 przetargów · NIP 8461180027nieujawniona
  9. 9Mona-Kontra Sp.z.o.o.0 umów · 1 przetargów · KRS 0000163809nieujawniona
  10. 10Mona Kontra Sp. z o. o., Mona Kontra Sp. z o. o., Hurtownia Warzyw i Owoców GALA Anna Stefanowska, Hurt-Detal Artykuły Spożywczo Rolno Anna Siekierko, Hurt-Detal Artykuły Spożywczo Rolno Anna Siekierko, Mona Kontra Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne GARDEN Sp. z o. o., Społem Augustowska Spółdzielnia Spożywców w Augustowie0 umów · 1 przetargównieujawniona
  11. 11EKODROM Sp. z o.o.0 umów · 1 przetargównieujawniona
  12. 12Bruno Tassi Sp.z.o.o0 umów · 1 przetargów · KRS 0000848400nieujawniona
  13. 13IL-KAS ILNICKI KASPEREK Sp. JAWNA0 umów · 1 przetargównieujawniona
  14. 14Orison Sp. z o.o.0 umów · 1 przetargów · KRS 0000166714nieujawniona
  15. 15Gobarto SA Centrum Dystrybucji0 umów · 1 przetargów · KRS 0000094093nieujawniona

Kolejność wg liczby zleceń, nie kwot – w tej gminie żadna kwota nie została ujawniona. Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 0% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (NIP jest tylko przy części pozycji), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.

Finanse spółek komunalnych

sprawozdania z eKRS

Zobowiązania: suma długo- i krótkoterminowych z bilansu, bez rezerw i rozliczeń międzyokresowych. Dług spółki nie wchodzi do wskaźnika zadłużenia gminy z art. 243.

Sieć powiązań – 239 faktów+ 2 poszlaki

  • Kasa i budżet
  • Spółki gminne
  • Wybory
  • Przetargi i umowy
  • Kondycja finansowa
  • poszlaka (dopasowanie po nazwie)

Wpisz co najmniej 3 znaki.

Ostatnie umowy i przetargi

Zobacz pełną historię →

Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób. Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.

↑ Wszystkie dyskusje gminy Augustów

Dyskusja

↑ Wszystkie dyskusje w serwisie

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.