Przejdź do treści
z-dykty.pl

Góra Kalwaria

gmina miejsko-wiejska · pow. piaseczyński · woj. mazowieckie · przepływ kapitału · dane 2025

Bilans roku

Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę

Wpływa (dochody ogółem)254,5 mln zł
Wypływa (wydatki ogółem)260,9 mln zł
Deficyt roczny−6,4 mln złWynik budżetu (Rb-NDS)−6,4 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

dochody: bieżące 224,5 mln zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 30 mln zł

wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 211,3 mln zł · majątkowe (inwestycje) 49,7 mln zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): +13,2 mln zł (+460 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)+13,2 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Korekta z tytułu zamożności: 0 zł (naliczone przez MF). Od 2025 r. „janosikowe" zastąpiła korekta z tytułu zamożności – inna instytucja, nie kontynuacja.

Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.

Wynik budżetu – krok po kroku

Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)−6,4 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Wynik budżetu gminy krok po kroku (2025)Dochody: +254,5 mln zł+255 mlnDochodyWydatki: −260,9 mln zł−261 mlnWydatkiWynik: −6,4 mln zł−6,4 mlnWynikKredyty i wolne środki: +40,4 mln zł+40,4 mlnKredyty iwolne środkiSpłaty długu: −6,4 mln zł−6,4 mlnSpłaty długuSaldo: +27,6 mln zł+27,6 mlnSaldo

Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.

Jak sfinansowano wynik

Przychody i rozchody (Rb-NDS)40 449 038 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Wydatki przewyższyły dochody o 6,4 mln zł. Różnicę i spłaty roku 2025 domknęły poniższe przepływy.

Skąd pieniądze (przychody)

40 449 038 zł

  • Kredyty, pożyczki i obligacje36,4 mln zł
  • Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych4 mln zł

Spłaty w tym roku

Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)6 413 518 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

6 413 518 zł

  • Spłaty rat i wykup papierów wartościowych6,4 mln zł

Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.

Wynik operacyjny

Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS, poz. C1)+13,2 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

+13,2 mln zł

nadwyżka operacyjna za 2025 r.

Dochody bieżące 224,5 mln zł wobec wydatków bieżących 211,3 mln zł. Różnica to 5,9% dochodów bieżących.

Plan na 2025 r.: dochody bieżące 224,5 mln zł, wydatki bieżące 230,7 mln zł – plan wydatków bieżących był wyższy od planu dochodów bieżących. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.

Kondycja finansowa (art. 243)

Obciążenie spłatami długu (art. 243 ufp)4,5%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
obciążenie gminy 4,5%limit ustawowy 3,9%0%15%

Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 4,5% dochodów bieżących gminy – ponad limit: 0,6% p.p. (obciążenie > limit)

nadwyżka operacyjna / dochody bieżące: 5,9%zadłużenie / dochody: 26,1%samofinansowanie inwestycji: 87,1%

Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń.

Na co idą pieniądze

Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki

Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki

Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)260,9 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.

Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.

Wykonanie planu

Wykonanie planu wydatków (Rb-NDS)92,3%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.

Wydatki ogółem92,3% planu

260,9 mln zł z 282,8 mln zł planu

Wydatki bieżące91,6% planu

211,3 mln zł z 230,7 mln zł planu

Inwestycje (wydatki majątkowe)95,3% planu

49,7 mln zł z 52,1 mln zł planu

Dochody ogółem103,2% planu

254,5 mln zł z 246,5 mln zł planu · ponad plan o 8 mln zł

Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.

Wydatki przez lata

Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).

Oświata 2015: 34 590 737 złPomoc społ. 2015: 11 402 733 złRodzina 2015: 0 złAdministracja 2015: 7 950 346 złKomunalna 2015: 10 408 128 złTransport 2015: 4 526 261 złPozostałe 2015: 20 340 329 zł89,2 mln2015Oświata 2016: 43 741 383 złPomoc społ. 2016: 25 945 406 złRodzina 2016: 0 złAdministracja 2016: 8 430 517 złKomunalna 2016: 6 963 480 złTransport 2016: 6 084 034 złPozostałe 2016: 20 498 858 zł111,7 mln2016Oświata 2017: 40 314 719 złPomoc społ. 2017: 5 955 162 złRodzina 2017: 26 591 360 złAdministracja 2017: 9 168 841 złKomunalna 2017: 7 365 758 złTransport 2017: 6 248 094 złPozostałe 2017: 22 025 692 zł117,7 mln2017Oświata 2018: 46 867 928 złPomoc społ. 2018: 6 840 085 złRodzina 2018: 27 964 338 złAdministracja 2018: 10 686 355 złKomunalna 2018: 11 784 629 złTransport 2018: 7 546 711 złPozostałe 2018: 23 155 387 zł134,8 mln2018Oświata 2019: 49 429 455 złPomoc społ. 2019: 6 778 855 złRodzina 2019: 36 731 896 złAdministracja 2019: 10 647 566 złKomunalna 2019: 16 264 084 złTransport 2019: 5 707 146 złPozostałe 2019: 23 298 764 zł148,9 mln2019Oświata 2020: 50 461 764 złPomoc społ. 2020: 6 667 279 złRodzina 2020: 45 445 265 złAdministracja 2020: 9 942 876 złKomunalna 2020: 23 443 529 złTransport 2020: 7 230 137 złPozostałe 2020: 21 826 532 zł165 mln2020Oświata 2021: 55 633 765 złPomoc społ. 2021: 6 832 399 złRodzina 2021: 44 905 091 złAdministracja 2021: 11 064 633 złKomunalna 2021: 19 610 513 złTransport 2021: 7 179 820 złPozostałe 2021: 24 755 226 zł170 mln2021Oświata 2022: 65 418 707 złPomoc społ. 2022: 12 996 815 złRodzina 2022: 25 282 727 złAdministracja 2022: 12 666 969 złKomunalna 2022: 20 306 992 złTransport 2022: 11 592 263 złPozostałe 2022: 45 366 440 zł193,6 mln2022Oświata 2023: 82 516 531 złPomoc społ. 2023: 9 360 759 złRodzina 2023: 12 131 471 złAdministracja 2023: 15 671 956 złKomunalna 2023: 27 408 426 złTransport 2023: 13 115 386 złPozostałe 2023: 45 876 071 zł206,1 mln2023Oświata 2024: 102 536 447 złPomoc społ. 2024: 11 315 724 złRodzina 2024: 14 278 990 złAdministracja 2024: 19 200 010 złKomunalna 2024: 18 499 536 złTransport 2024: 17 954 423 złPozostałe 2024: 36 237 937 zł220 mln2024Oświata 2025: 123 061 853 złPomoc społ. 2025: 11 870 585 złRodzina 2025: 14 918 672 złAdministracja 2025: 20 408 530 złKomunalna 2025: 18 516 646 złTransport 2025: 27 195 031 złPozostałe 2025: 44 971 906 zł260,9 mln2025
OświataPomoc społ.RodzinaAdministracjaKomunalnaTransportPozostałe· kwoty nad słupkami w zł (zaokrąglone)

Skąd i dokąd

Przepływy budżetu – sprawozdania MF254 529 706 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Przepływ kapitału gminy – źródła i finansowanie → budżet → wydatki i spłatyUdziały w PIT i CITPozostałe dochody wła…Subwencja ogólnaDotacje (rządowe i ce…Pozostałe dochody (m.…Kredyty i obligacjeWolne środki z lat ub…Budżet gminyOświata i wychowanieTransport i łącznośćAdministracja publicz…Gospodarka komunalna …RodzinaKultura fizycznaPomoc społecznaGospodarka mieszkanio…Pozostałe działy (15)Spłata rat i wykup ob…

Źródła wpływów

  • Udziały w PIT i CIT118 259 893 zł
  • Pozostałe dochody własne86 177 376 zł
  • Subwencja ogólna10 397 332 zł
  • Dotacje (rządowe i celowe)23 713 879 zł
  • Pozostałe dochody (m.in. UE)15 981 226 zł

Finansowanie (to nie dochód)

  • Kredyty i obligacje36 405 038 zł
  • Wolne środki z lat ubiegłych4 044 000 zł

Wydatki wg działów

Zobacz pełny podział →

Rozchody

  • Spłata rat i wykup obligacji6 413 518 zł

Kiedy w kadencji gmina inwestowała

Rozkład wydatków majątkowych na fazy cyklu wyborczego, obok dochodów majątkowych

Faza kadencjiWydatki majątkowekreska = równy podział (20,0%)Dochody majątkoweUdział wydatków
trzy lata przed wyboramiwydatki13,9 mln zł5 mln złdochody 5 mln zł · udział 9,3%
dwa lata przed wyboramiwydatki24 mln zł12 mln złdochody 12 mln zł · udział 16,0%
rok przed wyboramiwydatki39,2 mln zł13,6 mln złdochody 13,6 mln zł · udział 26,1%
rok wyborówwydatki23,4 mln zł17,1 mln złdochody 17,1 mln zł · udział 15,6%
rok po wyborachwydatki49,7 mln zł30 mln złdochody 30 mln zł · udział 33,1%
Razemwydatki150,3 mln zł77,6 mln złdochody 77,6 mln zł · 100%
Najwięcej wydatków majątkowych przypadło na fazę „rok po wyborach”. Policzone z 5 roczników sprawozdań Rb-NDS za lata 2021–2025.
jak to liczymy ⓘ
Czego ten rozkład nie dowodziW danych stoi jeden pełny cykl wyborczy, więc rozkład jest obserwacją tej jednej kadencji, a nie prawidłowością – oś faz pokrywa się tu z osią lat i nie da się z niej oddzielić koniunktury ani kalendarza programów rządowych. Dochody majątkowe stoją w sąsiedniej kolumnie właśnie po to: gdy obie strony mają ten sam kształt, rytm opisuje napływ pieniądza z zewnątrz, a nie decyzję gminy. Fazy liczone są względem wyborów samorządowych, a rok wyborów należy do dwóch władz naraz, więc stoi osobno.

Dług i należności

Co gmina jest winna i co inni są winni gminie

Dług i należności

Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).

Gmina jest winna66 401 699 złZobowiązania (Rb-Z)66 401 699 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Winni gminie21 592 484 złNależności (Rb-N)21 592 484 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pozycja netto (należności − zobowiązania): −44,8 mln zł (−2 tys. zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.

Skład długu

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (Rb-Z)66,4 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Z 66,4 mln zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:

Kredyty i pożyczki66,4 mln zł

zaciągnięte w bankach i funduszach · 100,0% długu

Papiery wartościowe0 zł

obligacje komunalne · 0,0% długu

Przyjęte depozyty0 zł

środki powierzone gminie · 0,0% długu

Zobowiązania wymagalne5 tys. zł

po terminie płatności · 0,0% długu

Koszt obsługi długu w 2025 r.: 3,7 mln zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 1,5 zł odsetek.

Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.

Odbiorcy widziani przez kilka rejestrów

Ci sami odbiorcy biorą pieniądze więcej niż jednym kanałem – to inna lista niż najwięksi odbiorcy

Odbiorcaumowy gminyzamówienia publiczneulgi i umorzenia podatkoweRazem
MJM Molak Sp. z o.o.o2 pozycji z lat 2018–2026 – 7,8 mln zł504 złrazem7,8 mln złzamówienia publiczne 7,8 mln zł · ulgi i umorzenia podatkowe 504 zł
BUDPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 pozycji z 2026 r.40 tys. zł308 tys. zł – razem348 tys. złumowy gminy 40 tys. zł · zamówienia publiczne 308 tys. zł
ENLED PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 pozycji z 2026 r.42 tys. zł116 tys. zł – razem158 tys. złumowy gminy 42 tys. zł · zamówienia publiczne 116 tys. zł
Obecność w kilku rejestrach jest faktem o przepływie, nie oceną; powierzanie zadań własnej spółce jest normalnym modelem organizacyjnym.
skąd te liczby ⓘ
Co wchodzi do tego zestawieniaZestawienie łączy pięć rejestrów: umowy gminy, wyniki zamówień publicznych, kontrakty NFZ, dotacje unijne oraz ulgi i umorzenia podatkowe zgłoszone przez gminę do UOKiK jako pomoc publiczna (kwotą jest ekwiwalent dotacji brutto). Kontrakty NFZ płaci Fundusz, nie gmina – wchodzą, bo pytanie brzmi, ile podmiot bierze z publicznego pieniądza, a nie ile płaci gmina. Kwota zamówienia wygranego przez konsorcjum jest dzielona po równo między wykonawców, bo rejestr nie podaje podziału – to nasze przybliżenie, oznaczone liczbą wykonawców przy pozycji. Tory mają wspólną skalę, więc ich długość porównuje odbiorców między sobą, a nie podział jednego odbiorcy na kanały; podział jest w kolumnach obok. To NIE jest lista największych odbiorców gminy – tamta odpowiada na inne pytanie i daje inną sumę.

Do kogo płyną pieniądze

Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne

Najwięksi odbiorcy

wg sumy kwot · umowy CRU + wyniki przetargów
  1. 1REMONDIS OTWOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 umów · 0 przetargów · KRS 000010832626 708 586 zł
  2. 2EL-MAR Usługi Elektryczne Mariusz Strusiński12 umów · 2 przetargów · NIP 9521991794352 441 zł
  3. 3REN-BUD Zbigniew Wąsowski3 umów · 0 przetargów · NIP 5321234833172 764 zł
  4. 4USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE SOL-BUD Krzysztof Kowalski1 umów · 0 przetargów · NIP 1230889130136 000 zł
  5. 5KWIACIARNIA FREZJA MIROSŁAW KUCHARCZYK1 umów · 0 przetargów · NIP 1230045248123 148 zł
  6. 6ENLED PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 000103571442 210 zł
  7. 7BUDPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 umów · 0 przetargów · KRS 000010329340 488 zł
  8. 8HISTORIA WCZORAJ I DZIŚ MGR AGNIESZKA ROWIŃSKA1 umów · 0 przetargów · NIP 123027653916 000 zł
  9. 9Eventico Adam Ganc2 umów · 0 przetargów · NIP 534243236615 202 zł
  10. 10DREAMFUN PRZEMYSŁAW LEWIŃSKI1 umów · 0 przetargów · NIP 123116017014 228 zł
  11. 11Piotr Tomczak2 umów · 0 przetargów · NIP 527104695614 000 zł
  12. 12WALENTYNA KORNILUK KOR-SIT1 umów · 0 przetargów · NIP 951157684611 500 zł
  13. 13"CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 000015775811 000 zł
  14. 14EUROPEJSKA FUNDACJA PROMOCJI SZTUKI WOKALNEJ1 umów · 0 przetargów · KRS 00001877229500 zł
  15. 15"OPEN NEXUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 00003359598861 zł

Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 94% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (NIP jest tylko przy części pozycji), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.

Sieć powiązań – 404 fakty+ 3 poszlaki

  • Kasa i budżet
  • Wybory
  • Przetargi i umowy
  • Kondycja finansowa
  • poszlaka (dopasowanie po nazwie)

Wpisz co najmniej 3 znaki.

Ostatnie umowy i przetargi

Zobacz pełną historię →

Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób. Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.

↑ Wszystkie dyskusje gminy Góra Kalwaria

Dyskusja

↑ Wszystkie dyskusje w serwisie

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.