Przejdź do treści
z-dykty.pl

Hajnówka

gmina miejska · pow. hajnowski · woj. podlaskie · przepływ kapitału · dane 2025

Bilans roku

Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę

Wpływa (dochody ogółem)129,6 mln zł
Wypływa (wydatki ogółem)122,9 mln zł
Nadwyżka roczna+6,7 mln złWynik budżetu (Rb-NDS)+6,7 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

dochody: bieżące 124,9 mln zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 4,7 mln zł

wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 116,4 mln zł · majątkowe (inwestycje) 6,5 mln zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): +8,5 mln zł (+460 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)+8,5 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Korekta z tytułu zamożności: 0 zł (naliczone przez MF). Od 2025 r. „janosikowe" zastąpiła korekta z tytułu zamożności – inna instytucja, nie kontynuacja.

Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.

Wynik budżetu – krok po kroku

Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)+6,7 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Wynik budżetu gminy krok po kroku (2025)Dochody: +129,6 mln zł+130 mlnDochodyWydatki: −122,9 mln zł−123 mlnWydatkiWynik: +6,7 mln zł+6,7 mlnWynikKredyty i wolne środki: +10,9 mln zł+10,9 mlnKredyty iwolne środkiSpłaty długu: 0 zł−0 złSpłaty długuSaldo: +17,6 mln zł+17,6 mlnSaldo

Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.

Jak sfinansowano wynik

Przychody i rozchody (Rb-NDS)10 939 038 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rok 2025 zamknięty wynikiem +6,7 mln zł. Przychody i spłaty roku poniżej.

Skąd pieniądze (przychody)

10 939 038 zł

  • Kredyty, pożyczki i obligacje8,3 mln zł
  • Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych2,6 mln zł

Spłaty w tym roku

Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)0 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

0 zł

  • Spłaty rat i wykup papierów wartościowych0 zł

Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.

Wynik operacyjny

Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS, poz. C1)+8,5 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

+8,5 mln zł

nadwyżka operacyjna za 2025 r.

Dochody bieżące 124,9 mln zł wobec wydatków bieżących 116,4 mln zł. Różnica to 6,8% dochodów bieżących.

Plan na 2025 r.: dochody bieżące 126,6 mln zł, wydatki bieżące 122,1 mln zł – plan nie zakładał deficytu bieżącego. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.

Kondycja finansowa (art. 243)

Obciążenie spłatami długu (art. 243 ufp)0,9%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
obciążenie gminy 0,9%limit ustawowy 5,2%0%15%

Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 0,9% dochodów bieżących gminy – zapas do limitu: 4,3% p.p. (obciążenie ≤ limit)

nadwyżka operacyjna / dochody bieżące: 6,8%zadłużenie / dochody: 12,5%samofinansowanie inwestycji: 202,6%

Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń.

Na co idą pieniądze

Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki

Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki

Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)122,9 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.

Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.

Wykonanie planu

Wykonanie planu wydatków (Rb-NDS)92,6%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.

Wydatki ogółem92,6% planu

122,9 mln zł z 132,8 mln zł planu

Wydatki bieżące95,3% planu

116,4 mln zł z 122,1 mln zł planu

Inwestycje (wydatki majątkowe)61,1% planu

6,5 mln zł z 10,7 mln zł planu

Dochody ogółem99,5% planu

129,6 mln zł z 130,3 mln zł planu

Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.

Wydatki przez lata

Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).

Oświata 2015: 22 779 775 złPomoc społ. 2015: 14 540 617 złRodzina 2015: 0 złAdministracja 2015: 4 139 939 złKomunalna 2015: 5 061 754 złTransport 2015: 5 418 490 złPozostałe 2015: 7 615 930 zł59,6 mln2015Oświata 2016: 23 597 418 złPomoc społ. 2016: 23 780 742 złRodzina 2016: 0 złAdministracja 2016: 4 330 508 złKomunalna 2016: 4 200 072 złTransport 2016: 4 853 029 złPozostałe 2016: 7 693 939 zł68,5 mln2016Oświata 2017: 24 923 946 złPomoc społ. 2017: 7 801 016 złRodzina 2017: 18 874 467 złAdministracja 2017: 4 602 158 złKomunalna 2017: 5 282 787 złTransport 2017: 10 826 547 złPozostałe 2017: 6 708 786 zł79 mln2017Oświata 2018: 29 340 165 złPomoc społ. 2018: 7 726 017 złRodzina 2018: 19 992 450 złAdministracja 2018: 5 077 867 złKomunalna 2018: 4 540 407 złTransport 2018: 10 263 373 złPozostałe 2018: 8 282 447 zł85,2 mln2018Oświata 2019: 29 422 945 złPomoc społ. 2019: 7 550 449 złRodzina 2019: 24 236 287 złAdministracja 2019: 5 223 284 złKomunalna 2019: 9 641 250 złTransport 2019: 5 100 342 złPozostałe 2019: 18 889 762 zł100,1 mln2019Oświata 2020: 31 177 435 złPomoc społ. 2020: 8 293 984 złRodzina 2020: 27 941 726 złAdministracja 2020: 5 387 890 złKomunalna 2020: 8 389 763 złTransport 2020: 6 754 959 złPozostałe 2020: 10 972 886 zł98,9 mln2020Oświata 2021: 33 426 224 złPomoc społ. 2021: 7 878 040 złRodzina 2021: 28 063 861 złAdministracja 2021: 5 972 726 złKomunalna 2021: 5 977 260 złTransport 2021: 3 971 025 złPozostałe 2021: 7 181 390 zł92,5 mln2021Oświata 2022: 34 185 529 złPomoc społ. 2022: 12 198 193 złRodzina 2022: 18 432 023 złAdministracja 2022: 11 643 681 złKomunalna 2022: 9 287 686 złTransport 2022: 7 623 129 złPozostałe 2022: 24 529 563 zł117,9 mln2022Oświata 2023: 41 358 873 złPomoc społ. 2023: 10 759 822 złRodzina 2023: 13 352 381 złAdministracja 2023: 11 656 695 złKomunalna 2023: 20 799 382 złTransport 2023: 7 031 091 złPozostałe 2023: 12 444 707 zł117,4 mln2023Oświata 2024: 55 270 536 złPomoc społ. 2024: 13 524 128 złRodzina 2024: 15 922 704 złAdministracja 2024: 11 705 354 złKomunalna 2024: 8 566 308 złTransport 2024: 13 618 467 złPozostałe 2024: 22 320 093 zł140,9 mln2024Oświata 2025: 53 482 965 złPomoc społ. 2025: 14 796 605 złRodzina 2025: 15 641 118 złAdministracja 2025: 8 709 342 złKomunalna 2025: 8 992 481 złTransport 2025: 6 479 532 złPozostałe 2025: 14 829 946 zł122,9 mln2025
OświataPomoc społ.RodzinaAdministracjaKomunalnaTransportPozostałe· kwoty nad słupkami w zł (zaokrąglone)

Skąd i dokąd

Przepływy budżetu – sprawozdania MF129 612 789 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Przepływ kapitału gminy – źródła i finansowanie → budżet → wydatki i spłatyUdziały w PIT i CITPozostałe dochody wła…Subwencja ogólnaDotacje (rządowe i ce…Pozostałe dochody (m.…Kredyty i obligacjeWolne środki z lat ub…Budżet gminyOświata i wychowanieRodzinaPomoc społecznaGospodarka komunalna …Administracja publicz…Transport i łącznośćKultura i ochrona dzi…Kultura fizycznaPozostałe działy (10)

Źródła wpływów

  • Udziały w PIT i CIT66 379 681 zł
  • Pozostałe dochody własne31 808 355 zł
  • Subwencja ogólna8 179 535 zł
  • Dotacje (rządowe i celowe)21 511 908 zł
  • Pozostałe dochody (m.in. UE)1 733 309 zł

Finansowanie (to nie dochód)

  • Kredyty i obligacje8 302 890 zł
  • Wolne środki z lat ubiegłych2 636 148 zł

Kiedy w kadencji gmina inwestowała

Rozkład wydatków majątkowych na fazy cyklu wyborczego, obok dochodów majątkowych

Faza kadencjiWydatki majątkowekreska = równy podział (20,0%)Dochody majątkoweUdział wydatków
trzy lata przed wyboramiwydatki2,3 mln zł8,2 mln złdochody 8,2 mln zł · udział 2,9%
dwa lata przed wyboramiwydatki13,5 mln zł10,2 mln złdochody 10,2 mln zł · udział 17,1%
rok przed wyboramiwydatki23,5 mln zł19,6 mln złdochody 19,6 mln zł · udział 29,8%
rok wyborówwydatki33 mln zł23,2 mln złdochody 23,2 mln zł · udział 41,9%
rok po wyborachwydatki6,5 mln zł4,7 mln złdochody 4,7 mln zł · udział 8,3%
Razemwydatki78,8 mln zł65,9 mln złdochody 65,9 mln zł · 100%
Najwięcej wydatków majątkowych przypadło na fazę „rok wyborów”. Policzone z 5 roczników sprawozdań Rb-NDS za lata 2021–2025.
jak to liczymy ⓘ
Czego ten rozkład nie dowodziW danych stoi jeden pełny cykl wyborczy, więc rozkład jest obserwacją tej jednej kadencji, a nie prawidłowością – oś faz pokrywa się tu z osią lat i nie da się z niej oddzielić koniunktury ani kalendarza programów rządowych. Dochody majątkowe stoją w sąsiedniej kolumnie właśnie po to: gdy obie strony mają ten sam kształt, rytm opisuje napływ pieniądza z zewnątrz, a nie decyzję gminy. Fazy liczone są względem wyborów samorządowych, a rok wyborów należy do dwóch władz naraz, więc stoi osobno.

Dług i należności

Co gmina jest winna i co inni są winni gminie

Dług i należności

Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).

Gmina jest winna16 199 790 złZobowiązania (Rb-Z)16 199 790 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Winni gminie12 018 671 złNależności (Rb-N)12 018 671 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pozycja netto (należności − zobowiązania): −4,2 mln zł (−227 zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.

Skład długu

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (Rb-Z)16,2 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Z 16,2 mln zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:

Kredyty i pożyczki16,1 mln zł

zaciągnięte w bankach i funduszach · 99,2% długu

Papiery wartościowe0 zł

obligacje komunalne · 0,0% długu

Przyjęte depozyty0 zł

środki powierzone gminie · 0,0% długu

Zobowiązania wymagalne127 tys. zł

po terminie płatności · 0,8% długu

Koszt obsługi długu w 2025 r.: 1,2 mln zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 0,9 zł odsetek.

Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.

Odbiorcy widziani przez kilka rejestrów

Ci sami odbiorcy biorą pieniądze więcej niż jednym kanałem – to inna lista niż najwięksi odbiorcy

Odbiorcaumowy gminyzamówienia publiczneRazem
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 pozycji z 2026 r.110 tys. zł862 tys. złrazem971 tys. złumowy gminy 110 tys. zł · zamówienia publiczne 862 tys. zł
Obecność w kilku rejestrach jest faktem o przepływie, nie oceną; powierzanie zadań własnej spółce jest normalnym modelem organizacyjnym.
skąd te liczby ⓘ
Co wchodzi do tego zestawieniaZestawienie łączy pięć rejestrów: umowy gminy, wyniki zamówień publicznych, kontrakty NFZ, dotacje unijne oraz ulgi i umorzenia podatkowe zgłoszone przez gminę do UOKiK jako pomoc publiczna (kwotą jest ekwiwalent dotacji brutto). Kontrakty NFZ płaci Fundusz, nie gmina – wchodzą, bo pytanie brzmi, ile podmiot bierze z publicznego pieniądza, a nie ile płaci gmina. Kwota zamówienia wygranego przez konsorcjum jest dzielona po równo między wykonawców, bo rejestr nie podaje podziału – to nasze przybliżenie, oznaczone liczbą wykonawców przy pozycji. Tory mają wspólną skalę, więc ich długość porównuje odbiorców między sobą, a nie podział jednego odbiorcy na kanały; podział jest w kolumnach obok. To NIE jest lista największych odbiorców gminy – tamta odpowiada na inne pytanie i daje inną sumę.

Do kogo płyną pieniądze

Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne

Najwięksi odbiorcy

wg sumy kwot · umowy CRU + wyniki przetargów
  1. 1SOLID-STET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA1 umów · 0 przetargów · KRS 0000453448971 110 zł
  2. 2"A'BELL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 umów · 0 przetargów · KRS 0000118044362 877 zł
  3. 3EVOLTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 0001184345121 296 zł
  4. 4PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 0000125901109 756 zł
  5. 5WSCHÓD EXPRESS Michał Aleksiejuk1 umów · 0 przetargów · NIP 542322647098 960 zł
  6. 6MIROSŁAW JERZY IWANIUK BIURO PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH3 umów · 0 przetargów · NIP 543145691934 000 zł
  7. 7PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "AD - BUD" SPÓŁKA CYWILNA ROMAN POPOW, PAWEŁ POPOW1 umów · 0 przetargów · NIP 542314563621 000 zł
  8. 8STOWARZYSZENIE KULTURALNE "POCZTÓWKA"1 umów · 0 przetargów · KRS 000021687512 000 zł
  9. 9PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 00001346837000 zł
  10. 10PODAROWANE.PL SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 00012238055988 zł
  11. 11GIFT MORE Spółka Cywilna Renata Lęcka, Krzysztof Lęcki1 umów · 0 przetargów · NIP 53220628484948 zł
  12. 12Paw-el PAWEŁ LEŚNIEWSKI1 umów · 0 przetargów · NIP 72314631003500 zł
  13. 13USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE BARTOSZ PARFIENIUK1 umów · 0 przetargów · NIP 54319677033000 zł
  14. 14TADEUSZ KARANOS - ZAKŁAD SZYLDÓW1 umów · 0 przetargów · NIP 54312051522320 zł
  15. 15Andrzej Gierasimiuk Rzeczoznawca Majątkowy2 umów · 0 przetargów · NIP 54210272172000 zł

Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 100% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (NIP jest tylko przy części pozycji), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.

Sieć powiązań – 199 faktów+ 2 poszlaki

  • Kasa i budżet
  • Przetargi i umowy
  • Wybory
  • Kondycja finansowa
  • poszlaka (dopasowanie po nazwie)

Wpisz co najmniej 3 znaki.

Ostatnie umowy i przetargi

Zobacz pełną historię →

Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób. Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.

↑ Wszystkie dyskusje gminy Hajnówka

Dyskusja

↑ Wszystkie dyskusje w serwisie

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.