Przejdź do treści
z-dykty.pl

Jaktorów

gmina wiejska · pow. grodziski · woj. mazowieckie · przepływ kapitału · dane 2025

Bilans roku

Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę

Wpływa (dochody ogółem)119,9 mln zł
Wypływa (wydatki ogółem)120,6 mln zł
Deficyt roczny−669 tys. złWynik budżetu (Rb-NDS)−669 tys. zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

dochody: bieżące 115,6 mln zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 4,3 mln zł

wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 109,6 mln zł · majątkowe (inwestycje) 11 mln zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): +6 mln zł (+432 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)+6 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Korekta z tytułu zamożności: 14 190 142 zł (naliczone przez MF). Od 2025 r. „janosikowe" zastąpiła korekta z tytułu zamożności – inna instytucja, nie kontynuacja.

Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.

Wynik budżetu – krok po kroku

Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)−669 tys. zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Wynik budżetu gminy krok po kroku (2025)Dochody: +119,9 mln zł+120 mlnDochodyWydatki: −120,6 mln zł−121 mlnWydatkiWynik: −669 tys. zł−669 tys.WynikKredyty i wolne środki: +36,7 mln zł+36,7 mlnKredyty iwolne środkiSpłaty długu: −669 tys. zł−669 tys.Spłaty długuSaldo: +35,4 mln zł+35,4 mlnSaldo

Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.

Jak sfinansowano wynik

Przychody i rozchody (Rb-NDS)36 737 474 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Wydatki przewyższyły dochody o 669 tys. zł. Różnicę i spłaty roku 2025 domknęły poniższe przepływy.

Skąd pieniądze (przychody)

36 737 474 zł

  • Kredyty, pożyczki i obligacje28,3 mln zł
  • Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych8,4 mln zł

Spłaty w tym roku

Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)668 647 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

668 647 zł

  • Spłaty rat i wykup papierów wartościowych669 tys. zł

Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.

Wynik operacyjny

Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS, poz. C1)+6 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

+6 mln zł

nadwyżka operacyjna za 2025 r.

Dochody bieżące 115,6 mln zł wobec wydatków bieżących 109,6 mln zł. Różnica to 5,2% dochodów bieżących.

Plan na 2025 r.: dochody bieżące 115,5 mln zł, wydatki bieżące 122,8 mln zł – plan wydatków bieżących był wyższy od planu dochodów bieżących. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.

Kondycja finansowa (art. 243)

Obciążenie spłatami długu (art. 243 ufp)3,0%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
obciążenie gminy 3,0%limit ustawowy 13,4%0%20%

Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 3,0% dochodów bieżących gminy – zapas do limitu: 10,5% p.p. (obciążenie ≤ limit)

nadwyżka operacyjna / dochody bieżące: 5,2%zadłużenie / dochody: 30,5%samofinansowanie inwestycji: 93,9%

Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń.

Na co idą pieniądze

Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki

Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki

Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)120,6 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.

Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.

Wykonanie planu

Wykonanie planu wydatków (Rb-NDS)87,0%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.

Wydatki ogółem87,0% planu

120,6 mln zł z 138,7 mln zł planu

Wydatki bieżące89,3% planu

109,6 mln zł z 122,8 mln zł planu

Inwestycje (wydatki majątkowe)69,1% planu

11 mln zł z 15,9 mln zł planu

Dochody ogółem101,0% planu

119,9 mln zł z 118,7 mln zł planu · ponad plan o 1,2 mln zł

Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.

Wydatki przez lata

Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).

Oświata 2015: 17 943 428 złPomoc społ. 2015: 6 266 542 złRodzina 2015: 0 złAdministracja 2015: 6 331 564 złKomunalna 2015: 2 334 995 złTransport 2015: 9 992 351 złPozostałe 2015: 6 377 287 zł49,2 mln2015Oświata 2016: 19 243 478 złPomoc społ. 2016: 13 595 575 złRodzina 2016: 0 złAdministracja 2016: 6 384 401 złKomunalna 2016: 3 386 448 złTransport 2016: 15 673 341 złPozostałe 2016: 8 851 893 zł67,1 mln2016Oświata 2017: 25 835 410 złPomoc społ. 2017: 3 186 581 złRodzina 2017: 13 022 591 złAdministracja 2017: 6 845 869 złKomunalna 2017: 4 801 056 złTransport 2017: 7 804 204 złPozostałe 2017: 11 759 872 zł73,3 mln2017Oświata 2018: 25 967 566 złPomoc społ. 2018: 3 777 215 złRodzina 2018: 13 296 539 złAdministracja 2018: 8 137 972 złKomunalna 2018: 6 861 376 złTransport 2018: 27 556 946 złPozostałe 2018: 13 825 681 zł99,4 mln2018Oświata 2019: 34 731 609 złPomoc społ. 2019: 4 004 345 złRodzina 2019: 17 481 976 złAdministracja 2019: 8 557 533 złKomunalna 2019: 5 552 150 złTransport 2019: 14 432 117 złPozostałe 2019: 15 161 731 zł99,9 mln2019Oświata 2020: 27 436 239 złPomoc społ. 2020: 3 979 649 złRodzina 2020: 21 681 756 złAdministracja 2020: 8 166 302 złKomunalna 2020: 5 959 872 złTransport 2020: 14 698 155 złPozostałe 2020: 13 226 207 zł95,1 mln2020Oświata 2021: 29 815 502 złPomoc społ. 2021: 4 366 564 złRodzina 2021: 21 747 236 złAdministracja 2021: 9 145 428 złKomunalna 2021: 6 509 573 złTransport 2021: 16 715 608 złPozostałe 2021: 16 386 091 zł104,7 mln2021Oświata 2022: 35 181 954 złPomoc społ. 2022: 7 569 376 złRodzina 2022: 12 120 057 złAdministracja 2022: 10 719 206 złKomunalna 2022: 7 496 806 złTransport 2022: 5 532 380 złPozostałe 2022: 29 825 566 zł108,4 mln2022Oświata 2023: 40 439 333 złPomoc społ. 2023: 5 507 398 złRodzina 2023: 5 295 886 złAdministracja 2023: 10 915 590 złKomunalna 2023: 16 930 997 złTransport 2023: 13 911 375 złPozostałe 2023: 20 118 156 zł113,1 mln2023Oświata 2024: 51 573 333 złPomoc społ. 2024: 6 501 570 złRodzina 2024: 6 766 756 złAdministracja 2024: 12 417 848 złKomunalna 2024: 7 705 614 złTransport 2024: 28 156 293 złPozostałe 2024: 19 218 584 zł132,3 mln2024Oświata 2025: 59 086 403 złPomoc społ. 2025: 6 704 360 złRodzina 2025: 7 723 052 złAdministracja 2025: 13 252 918 złKomunalna 2025: 10 255 551 złTransport 2025: 6 196 748 złPozostałe 2025: 17 366 389 zł120,6 mln2025
OświataPomoc społ.RodzinaAdministracjaKomunalnaTransportPozostałe· kwoty nad słupkami w zł (zaokrąglone)

Skąd i dokąd

Przepływy budżetu – sprawozdania MF119 916 774 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Przepływ kapitału gminy – źródła i finansowanie → budżet → wydatki i spłatyUdziały w PIT i CITPozostałe dochody wła…Subwencja ogólnaDotacje (rządowe i ce…Pozostałe dochody (m.…Kredyty i obligacjeWolne środki z lat ub…Budżet gminyOświata i wychowanieAdministracja publicz…Gospodarka komunalna …RodzinaPomoc społecznaTransport i łącznośćGospodarka mieszkanio…Rolnictwo i łowiectwoPozostałe działy (12)Spłata rat i wykup ob…

Źródła wpływów

  • Udziały w PIT i CIT54 037 723 zł
  • Pozostałe dochody własne49 704 275 zł
  • Subwencja ogólna2 616 833 zł
  • Dotacje (rządowe i celowe)12 282 937 zł
  • Pozostałe dochody (m.in. UE)1 275 006 zł

Finansowanie (to nie dochód)

  • Kredyty i obligacje28 342 911 zł
  • Wolne środki z lat ubiegłych8 394 563 zł

Wydatki wg działów

Zobacz pełny podział →

Rozchody

  • Spłata rat i wykup obligacji668 647 zł

Kiedy w kadencji gmina inwestowała

Rozkład wydatków majątkowych na fazy cyklu wyborczego, obok dochodów majątkowych

Faza kadencjiWydatki majątkowekreska = równy podział (20,0%)Dochody majątkoweUdział wydatków
trzy lata przed wyboramiwydatki17,4 mln zł6,4 mln złdochody 6,4 mln zł · udział 17,1%
dwa lata przed wyboramiwydatki14 mln zł2,5 mln złdochody 2,5 mln zł · udział 13,8%
rok przed wyboramiwydatki28,1 mln zł11,4 mln złdochody 11,4 mln zł · udział 27,7%
rok wyborówwydatki31,1 mln zł19,6 mln złdochody 19,6 mln zł · udział 30,6%
rok po wyborachwydatki11 mln zł4,3 mln złdochody 4,3 mln zł · udział 10,8%
Razemwydatki101,7 mln zł44,2 mln złdochody 44,2 mln zł · 100%
Najwięcej wydatków majątkowych przypadło na fazę „rok wyborów”. Policzone z 5 roczników sprawozdań Rb-NDS za lata 2021–2025.
jak to liczymy ⓘ
Czego ten rozkład nie dowodziW danych stoi jeden pełny cykl wyborczy, więc rozkład jest obserwacją tej jednej kadencji, a nie prawidłowością – oś faz pokrywa się tu z osią lat i nie da się z niej oddzielić koniunktury ani kalendarza programów rządowych. Dochody majątkowe stoją w sąsiedniej kolumnie właśnie po to: gdy obie strony mają ten sam kształt, rytm opisuje napływ pieniądza z zewnątrz, a nie decyzję gminy. Fazy liczone są względem wyborów samorządowych, a rok wyborów należy do dwóch władz naraz, więc stoi osobno.

Dług i należności

Co gmina jest winna i co inni są winni gminie

Dług i należności

Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).

Gmina jest winna36 625 000 złZobowiązania (Rb-Z)36 625 000 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Winni gminie3 756 591 złNależności (Rb-N)3 756 591 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pozycja netto (należności − zobowiązania): −32,9 mln zł (−2 tys. zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.

Skład długu

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (Rb-Z)36,6 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Z 36,6 mln zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:

Kredyty i pożyczki36,6 mln zł

zaciągnięte w bankach i funduszach · 100,0% długu

Papiery wartościowe0 zł

obligacje komunalne · 0,0% długu

Przyjęte depozyty0 zł

środki powierzone gminie · 0,0% długu

Zobowiązania wymagalne0 zł

po terminie płatności · 0,0% długu

Koszt obsługi długu w 2025 r.: 2,8 mln zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 2,3 zł odsetek.

Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.

Odbiorcy widziani przez kilka rejestrów

Ci sami odbiorcy biorą pieniądze więcej niż jednym kanałem – to inna lista niż najwięksi odbiorcy

Żaden odbiorca tej gminy nie występuje w więcej niż jednym z pięciu rejestrów, które porównujemy.

Do kogo płyną pieniądze

Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne

Najwięksi odbiorcy

wg sumy kwot · umowy CRU + wyniki przetargów
  1. 1PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 00000869913 918 577 zł
  2. 2TSE GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 0000114753129 709 zł
  3. 3KAZAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 000057127951 200 zł
  4. 4PHU "PIOTR" PIOTR JACZYŃSKI1 umów · 0 przetargów · NIP 529128291550 344 zł
  5. 5Zakład Robót Drogowo-Budowlanych "RAWDRÓG" Cezary Walczewski1 umów · 0 przetargów · NIP 835101734932 520 zł
  6. 6POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA12 umów · 0 przetargów · KRS 000000983122 704 zł
  7. 7BCD CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 000047492816 260 zł
  8. 8EKO - INSTALACJE HYDRAULICZNE IRENEUSZ KALISZUK2 umów · 0 przetargów · NIP 538131037714 543 zł
  9. 9SPOGLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 000073182714 146 zł
  10. 10MARIUSZ JAROSZ LUX-MAR1 umów · 0 przetargów · NIP 919121023212 195 zł
  11. 11USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Krzysztof Iwański2 umów · 0 przetargów · NIP 838106672012 000 zł
  12. 12Lemaj-Trans Konrad Czupryński1 umów · 0 przetargów · NIP 52917363808537 zł
  13. 13FOTO-DESIGN Szymon Łukaszewicz1 umów · 0 przetargów · NIP 83818728818360 zł
  14. 14Usługi Elektryczne GRZEGORZ NADULSKI1 umów · 0 przetargów · NIP 83810310938200 zł
  15. 15ADAMAR Grażyna Adamczyk1 umów · 0 przetargów · NIP 83711426037805 zł

Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 100% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (NIP jest tylko przy części pozycji), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.

Sieć powiązań – 207 faktów+ 3 poszlaki

  • Kasa i budżet
  • Spółki gminne
  • Wybory
  • Przetargi i umowy
  • Kondycja finansowa
  • poszlaka (dopasowanie po nazwie)

Wpisz co najmniej 3 znaki.

Ostatnie umowy i przetargi

Zobacz pełną historię →
  • Polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowegoumowa2 wrz 20262991 zł
  • Polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowegoumowa2 wrz 20262897 zł
  • Sporządzenie stosownej dokumentacji oraz zapewnienie ochrony osób i mienia podczas imprez masowych organizowanych "Zakończenie Lata"umowa26 sie 202633 570 zł
  • Kompleksowy wynajem barierek ochronnych "lekkich" do wygrodzenia terenu imprezy masowej oraz zaplecza technicznego podczas "Zakończenia Lata 1/2"umowa26 sie 20265691 zł
  • Wynajem 2 szt. kontenerów KP-7umowa20 sie 20262500 zł· PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "ŻYRARDÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • GRUPOWE UBEZPIECZENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW Z OSP JAKTORÓWumowa18 sie 20261606 zł· POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
  • polisa ubezpieczeniowa OC i AC samochodu służbowegoumowa18 sie 20261886 zł· POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
  • polisa ubezpieczeniowa samochodu służbowegoumowa18 sie 2026649 zł· POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
  • polisa ubezpieczeniowa nr 1110879822umowa17 sie 2026172 zł· POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
  • Awaryjna naprawa opony w samochodzie służbowymumowa17 sie 202681 zł
  • przegląd techniczny samochodu służbowegoumowa17 sie 2026122 zł· STACJA PALIW KRUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
  • Wynajem kabin i umywalek na potrzeby zapewnienia zaplecza sanitarnego imprez kulturalnych na terenie gminyumowa17 sie 20265020 zł· MTOILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób. Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.

↑ Wszystkie dyskusje gminy Jaktorów

Dyskusja

↑ Wszystkie dyskusje w serwisie

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.