Przejdź do treści
z-dykty.pl

Kampinos

gmina wiejska · pow. warszawski zachodni · woj. mazowieckie · przepływ kapitału · dane 2025

Bilans roku

Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę

Wpływa (dochody ogółem)50,5 mln zł
Wypływa (wydatki ogółem)50,1 mln zł
Nadwyżka roczna+465 tys. złWynik budżetu (Rb-NDS)+465 tys. zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

dochody: bieżące 36,2 mln zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 14,3 mln zł

wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 32,3 mln zł · majątkowe (inwestycje) 17,8 mln zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): +3,9 mln zł (+868 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)+3,9 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Korekta z tytułu zamożności: 8 099 362 zł (naliczone przez MF). Od 2025 r. „janosikowe" zastąpiła korekta z tytułu zamożności – inna instytucja, nie kontynuacja.

Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.

Wynik budżetu – krok po kroku

Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)+465 tys. zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Wynik budżetu gminy krok po kroku (2025)Dochody: +50,5 mln zł+50,5 mlnDochodyWydatki: −50,1 mln zł−50,1 mlnWydatkiWynik: +465 tys. zł+465 tys.WynikKredyty i wolne środki: +5 mln zł+5 mlnKredyty iwolne środkiSpłaty długu: 0 zł−0 złSpłaty długuSaldo: +5,5 mln zł+5,5 mlnSaldo

Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.

Jak sfinansowano wynik

Przychody i rozchody (Rb-NDS)5 047 864 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rok 2025 zamknięty wynikiem +465 tys. zł. Przychody i spłaty roku poniżej.

Skąd pieniądze (przychody)

5 047 864 zł

  • Kredyty, pożyczki i obligacje4,8 mln zł
  • Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych218 tys. zł

Spłaty w tym roku

Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)0 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

0 zł

  • Spłaty rat i wykup papierów wartościowych0 zł

Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.

Wynik operacyjny

Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS, poz. C1)+3,9 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

+3,9 mln zł

nadwyżka operacyjna za 2025 r.

Dochody bieżące 36,2 mln zł wobec wydatków bieżących 32,3 mln zł. Różnica to 10,8% dochodów bieżących.

Plan na 2025 r.: dochody bieżące 36,7 mln zł, wydatki bieżące 35,1 mln zł – plan nie zakładał deficytu bieżącego. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.

Kondycja finansowa (art. 243)

Obciążenie spłatami długu (art. 243 ufp)0,0%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
obciążenie gminy 0,0%limit ustawowy 8,7%0%15%

Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 0,0% dochodów bieżących gminy – zapas do limitu: 8,6% p.p. (obciążenie ≤ limit)

nadwyżka operacyjna / dochody bieżące: 10,8%zadłużenie / dochody: 0,0%samofinansowanie inwestycji: 102,6%

Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń.

Na co idą pieniądze

Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki

Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki

Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)50,1 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.

Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.

Wykonanie planu

Wykonanie planu wydatków (Rb-NDS)93,8%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.

Wydatki ogółem93,8% planu

50,1 mln zł z 53,3 mln zł planu

Wydatki bieżące92,1% planu

32,3 mln zł z 35,1 mln zł planu

Inwestycje (wydatki majątkowe)97,2% planu

17,8 mln zł z 18,3 mln zł planu

Dochody ogółem99,2% planu

50,5 mln zł z 50,9 mln zł planu

Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.

Wydatki przez lata

Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).

Oświata 2015: 5 676 990 złPomoc społ. 2015: 1 835 586 złRodzina 2015: 0 złAdministracja 2015: 3 128 011 złKomunalna 2015: 1 636 175 złTransport 2015: 2 057 170 złPozostałe 2015: 6 866 549 zł21,2 mln2015Oświata 2016: 5 824 523 złPomoc społ. 2016: 4 070 033 złRodzina 2016: 0 złAdministracja 2016: 3 195 218 złKomunalna 2016: 2 322 650 złTransport 2016: 1 539 009 złPozostałe 2016: 4 917 630 zł21,9 mln2016Oświata 2017: 5 968 452 złPomoc społ. 2017: 836 751 złRodzina 2017: 4 013 974 złAdministracja 2017: 3 263 315 złKomunalna 2017: 1 412 181 złTransport 2017: 2 589 422 złPozostałe 2017: 6 034 340 zł24,1 mln2017Oświata 2018: 6 661 637 złPomoc społ. 2018: 866 194 złRodzina 2018: 4 069 336 złAdministracja 2018: 3 161 770 złKomunalna 2018: 2 089 045 złTransport 2018: 4 677 507 złPozostałe 2018: 9 807 276 zł31,3 mln2018Oświata 2019: 6 546 329 złPomoc społ. 2019: 912 526 złRodzina 2019: 5 056 427 złAdministracja 2019: 3 433 062 złKomunalna 2019: 3 728 205 złTransport 2019: 3 655 105 złPozostałe 2019: 7 096 289 zł30,4 mln2019Oświata 2020: 6 597 636 złPomoc społ. 2020: 939 225 złRodzina 2020: 6 096 016 złAdministracja 2020: 3 277 238 złKomunalna 2020: 3 784 335 złTransport 2020: 2 011 495 złPozostałe 2020: 12 108 609 zł34,8 mln2020Oświata 2021: 6 644 844 złPomoc społ. 2021: 1 187 356 złRodzina 2021: 6 011 930 złAdministracja 2021: 3 384 498 złKomunalna 2021: 3 675 213 złTransport 2021: 3 268 176 złPozostałe 2021: 11 353 416 zł35,5 mln2021Oświata 2022: 7 520 406 złPomoc społ. 2022: 1 671 257 złRodzina 2022: 3 324 948 złAdministracja 2022: 5 174 923 złKomunalna 2022: 3 453 416 złTransport 2022: 2 965 566 złPozostałe 2022: 11 916 485 zł36 mln2022Oświata 2023: 8 644 143 złPomoc społ. 2023: 1 433 090 złRodzina 2023: 1 358 701 złAdministracja 2023: 5 612 199 złKomunalna 2023: 3 646 690 złTransport 2023: 5 358 922 złPozostałe 2023: 10 325 988 zł36,4 mln2023Oświata 2024: 10 810 171 złPomoc społ. 2024: 2 152 609 złRodzina 2024: 1 924 509 złAdministracja 2024: 6 261 891 złKomunalna 2024: 3 750 941 złTransport 2024: 14 231 540 złPozostałe 2024: 9 055 868 zł48,2 mln2024Oświata 2025: 11 988 095 złPomoc społ. 2025: 2 117 070 złRodzina 2025: 1 831 118 złAdministracja 2025: 7 108 839 złKomunalna 2025: 4 510 173 złTransport 2025: 14 327 602 złPozostałe 2025: 8 181 664 zł50,1 mln2025
OświataPomoc społ.RodzinaAdministracjaKomunalnaTransportPozostałe· kwoty nad słupkami w zł (zaokrąglone)

Skąd i dokąd

Przepływy budżetu – sprawozdania MF50 529 420 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Przepływ kapitału gminy – źródła i finansowanie → budżet → wydatki i spłatyUdziały w PIT i CITPozostałe dochody wła…Dotacje (rządowe i ce…Pozostałe dochody (m.…Kredyty i obligacjeWolne środki z lat ub…Budżet gminyTransport i łącznośćOświata i wychowanieAdministracja publicz…Gospodarka komunalna …Rolnictwo i łowiectwoPomoc społecznaRodzinaKultura i ochrona dzi…Pozostałe działy (11)

Źródła wpływów

  • Udziały w PIT i CIT14 370 974 zł
  • Pozostałe dochody własne17 146 701 zł
  • Dotacje (rządowe i celowe)4 791 609 zł
  • Pozostałe dochody (m.in. UE)14 220 135 zł

Finansowanie (to nie dochód)

  • Kredyty i obligacje4 829 835 zł
  • Wolne środki z lat ubiegłych218 029 zł

Kiedy w kadencji gmina inwestowała

Rozkład wydatków majątkowych na fazy cyklu wyborczego, obok dochodów majątkowych

Faza kadencjiWydatki majątkowekreska = równy podział (20,0%)Dochody majątkoweUdział wydatków
trzy lata przed wyboramiwydatki6,8 mln zł3,2 mln złdochody 3,2 mln zł · udział 13,8%
dwa lata przed wyboramiwydatki3,4 mln zł1,6 mln złdochody 1,6 mln zł · udział 6,9%
rok przed wyboramiwydatki5,4 mln zł1,4 mln złdochody 1,4 mln zł · udział 11,0%
rok wyborówwydatki15,9 mln zł10,5 mln złdochody 10,5 mln zł · udział 32,2%
rok po wyborachwydatki17,8 mln zł14,3 mln złdochody 14,3 mln zł · udział 36,0%
Razemwydatki49,3 mln zł31 mln złdochody 31 mln zł · 100%
Najwięcej wydatków majątkowych przypadło na fazę „rok po wyborach”. Policzone z 5 roczników sprawozdań Rb-NDS za lata 2021–2025.
jak to liczymy ⓘ
Czego ten rozkład nie dowodziW danych stoi jeden pełny cykl wyborczy, więc rozkład jest obserwacją tej jednej kadencji, a nie prawidłowością – oś faz pokrywa się tu z osią lat i nie da się z niej oddzielić koniunktury ani kalendarza programów rządowych. Dochody majątkowe stoją w sąsiedniej kolumnie właśnie po to: gdy obie strony mają ten sam kształt, rytm opisuje napływ pieniądza z zewnątrz, a nie decyzję gminy. Fazy liczone są względem wyborów samorządowych, a rok wyborów należy do dwóch władz naraz, więc stoi osobno.

Dług i należności

Co gmina jest winna i co inni są winni gminie

Dług i należności

Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).

Gmina jest winna0 złZobowiązania (Rb-Z)0 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Winni gminie4 239 234 złNależności (Rb-N)4 239 234 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pozycja netto (należności − zobowiązania): +4,2 mln zł (+941 zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.

Skład długu

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (Rb-Z)0 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Z 0 zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:

Kredyty i pożyczki0 zł

zaciągnięte w bankach i funduszach · 0,0% długu

Papiery wartościowe0 zł

obligacje komunalne · 0,0% długu

Przyjęte depozyty0 zł

środki powierzone gminie · 0,0% długu

Zobowiązania wymagalne0 zł

po terminie płatności · 0,0% długu

Koszt obsługi długu w 2025 r.: 14 tys. zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 0 zł odsetek.

Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.

Odbiorcy widziani przez kilka rejestrów

Ci sami odbiorcy biorą pieniądze więcej niż jednym kanałem – to inna lista niż najwięksi odbiorcy

Odbiorcaumowy gminyzamówienia publiczneRazem
RW ROBBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 pozycji z 2026 r.2,5 mln zł3,4 mln złrazem5,9 mln złumowy gminy 2,5 mln zł · zamówienia publiczne 3,4 mln zł
Obecność w kilku rejestrach jest faktem o przepływie, nie oceną; powierzanie zadań własnej spółce jest normalnym modelem organizacyjnym.
skąd te liczby ⓘ
Co wchodzi do tego zestawieniaZestawienie łączy pięć rejestrów: umowy gminy, wyniki zamówień publicznych, kontrakty NFZ, dotacje unijne oraz ulgi i umorzenia podatkowe zgłoszone przez gminę do UOKiK jako pomoc publiczna (kwotą jest ekwiwalent dotacji brutto). Kontrakty NFZ płaci Fundusz, nie gmina – wchodzą, bo pytanie brzmi, ile podmiot bierze z publicznego pieniądza, a nie ile płaci gmina. Kwota zamówienia wygranego przez konsorcjum jest dzielona po równo między wykonawców, bo rejestr nie podaje podziału – to nasze przybliżenie, oznaczone liczbą wykonawców przy pozycji. Tory mają wspólną skalę, więc ich długość porównuje odbiorców między sobą, a nie podział jednego odbiorcy na kanały; podział jest w kolumnach obok. To NIE jest lista największych odbiorców gminy – tamta odpowiada na inne pytanie i daje inną sumę.

Do kogo płyną pieniądze

Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne

Najwięksi odbiorcy

wg sumy kwot · umowy CRU + wyniki przetargów
  1. 1RW ROBBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 00011126392 516 600 zł
  2. 2PKS BODZENTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 0000953916276 293 zł
  3. 3PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RYDMAR RYSZARD CHŁYSTEK2 umów · 0 przetargów · NIP 8371199023120 000 zł
  4. 4PELTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 000111186995 000 zł
  5. 51.Usługi Inwestycyjne Krzysztof Mendalka 2. wspólnik spółki cywilnej MCM INWESTYCJE Spółka Cywilna1 umów · 0 przetargów · NIP 571157550775 000 zł
  6. 6MW PROJEKT Marta Romatowska-Kania1 umów · 0 przetargów · NIP 536171984467 000 zł
  7. 7BIOLOGICZNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY "BIOSOW" ROBERT KOSTRZEWA1 umów · 0 przetargów · NIP 832103177023 250 zł
  8. 8MARIUSZ JANISZEWSKI AMR PROJEKT3 umów · 0 przetargów · NIP 534221528421 756 zł
  9. 9PAULINA TRAMECOURT BROKART MAT1 umów · 0 przetargów · NIP 563100504414 634 zł
  10. 10EDUKACJA EKOLOGICZNA DAGMARA HIRSZ1 umów · 0 przetargów · NIP 727250875612 033 zł
  11. 11GEO-PROJEKT Artur Piotrowski1 umów · 0 przetargów · NIP 52910831627640 zł
  12. 12PIAS - KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 00001329644254 zł
  13. 13Gajewski Dariusz, "GRAMAR"1 umów · 0 przetargów · NIP 52915053093800 zł
  14. 14BEST-CHEM SOCHACZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 00002080163030 zł
  15. 15SŁAWKO SŁAWOMIR SPILASZEK1 umów · 0 przetargów · NIP 83713016742400 zł

Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 100% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (NIP jest tylko przy części pozycji), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.

Sieć powiązań – 174 fakty+ 1 poszlaka

  • Kasa i budżet
  • Wybory
  • Przetargi i umowy
  • poszlaka (dopasowanie po nazwie)

Wpisz co najmniej 3 znaki.

Ostatnie umowy i przetargi

Zobacz pełną historię →

Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób. Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.

↑ Wszystkie dyskusje gminy Kampinos

Dyskusja

↑ Wszystkie dyskusje w serwisie

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.