Przejdź do treści
z-dykty.pl

Kocmyrzów-Luborzyca

gmina wiejska · pow. krakowski · woj. małopolskie · przepływ kapitału · dane 2025

Bilans roku

Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę

Wpływa (dochody ogółem)135,8 mln zł
Wypływa (wydatki ogółem)129,7 mln zł
Nadwyżka roczna+6,1 mln złWynik budżetu (Rb-NDS)+6,1 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

dochody: bieżące 124 mln zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 11,8 mln zł

wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 108,7 mln zł · majątkowe (inwestycje) 21 mln zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): +15,3 mln zł (+817 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)+15,3 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Korekta z tytułu zamożności: 0 zł (naliczone przez MF). Od 2025 r. „janosikowe" zastąpiła korekta z tytułu zamożności – inna instytucja, nie kontynuacja.

Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.

Wynik budżetu – krok po kroku

Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)+6,1 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Wynik budżetu gminy krok po kroku (2025)Dochody: +135,8 mln zł+136 mlnDochodyWydatki: −129,7 mln zł−130 mlnWydatkiWynik: +6,1 mln zł+6,1 mlnWynikKredyty i wolne środki: +9,9 mln zł+9,9 mlnKredyty iwolne środkiSpłaty długu: 0 zł−0 złSpłaty długuSaldo: +16 mln zł+16 mlnSaldo

Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.

Jak sfinansowano wynik

Przychody i rozchody (Rb-NDS)9 932 514 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rok 2025 zamknięty wynikiem +6,1 mln zł. Przychody i spłaty roku poniżej.

Skąd pieniądze (przychody)

9 932 514 zł

  • Kredyty, pożyczki i obligacje9,6 mln zł
  • Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych323 tys. zł

Spłaty w tym roku

Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)0 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

0 zł

  • Spłaty rat i wykup papierów wartościowych0 zł

Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.

Wynik operacyjny

Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS, poz. C1)+15,3 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

+15,3 mln zł

nadwyżka operacyjna za 2025 r.

Dochody bieżące 124 mln zł wobec wydatków bieżących 108,7 mln zł. Różnica to 12,4% dochodów bieżących.

Plan na 2025 r.: dochody bieżące 120,5 mln zł, wydatki bieżące 112 mln zł – plan nie zakładał deficytu bieżącego. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.

Kondycja finansowa (art. 243)

Obciążenie spłatami długu (art. 243 ufp)1,6%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
obciążenie gminy 1,6%limit ustawowy 5,9%0%15%

Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 1,6% dochodów bieżących gminy – zapas do limitu: 4,3% p.p. (obciążenie ≤ limit)

nadwyżka operacyjna / dochody bieżące: 12,4%zadłużenie / dochody: 24,5%samofinansowanie inwestycji: 129,1%

Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń.

Na co idą pieniądze

Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki

Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki

Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)129,7 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.

Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.

Wykonanie planu

Wykonanie planu wydatków (Rb-NDS)94,4%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.

Wydatki ogółem94,4% planu

129,7 mln zł z 137,4 mln zł planu

Wydatki bieżące97,0% planu

108,7 mln zł z 112 mln zł planu

Inwestycje (wydatki majątkowe)83,0% planu

21 mln zł z 25,3 mln zł planu

Dochody ogółem105,8% planu

135,8 mln zł z 128,3 mln zł planu · ponad plan o 7,4 mln zł

Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.

Wydatki przez lata

Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).

Oświata 2015: 16 227 916 złPomoc społ. 2015: 5 386 106 złRodzina 2015: 0 złAdministracja 2015: 4 592 319 złKomunalna 2015: 2 288 604 złTransport 2015: 4 233 657 złPozostałe 2015: 4 349 063 zł37,1 mln2015Oświata 2016: 15 765 403 złPomoc społ. 2016: 14 387 328 złRodzina 2016: 0 złAdministracja 2016: 5 044 721 złKomunalna 2016: 2 648 264 złTransport 2016: 3 828 479 złPozostałe 2016: 5 359 666 zł47 mln2016Oświata 2017: 18 718 475 złPomoc społ. 2017: 1 846 586 złRodzina 2017: 15 665 495 złAdministracja 2017: 5 399 747 złKomunalna 2017: 3 533 450 złTransport 2017: 4 221 742 złPozostałe 2017: 7 003 609 zł56,4 mln2017Oświata 2018: 20 401 326 złPomoc społ. 2018: 1 910 654 złRodzina 2018: 15 914 373 złAdministracja 2018: 5 672 861 złKomunalna 2018: 5 282 256 złTransport 2018: 9 417 441 złPozostałe 2018: 5 665 898 zł64,3 mln2018Oświata 2019: 26 909 593 złPomoc społ. 2019: 2 141 255 złRodzina 2019: 20 768 312 złAdministracja 2019: 6 040 872 złKomunalna 2019: 6 509 509 złTransport 2019: 6 803 990 złPozostałe 2019: 8 671 810 zł77,8 mln2019Oświata 2020: 32 465 922 złPomoc społ. 2020: 2 176 882 złRodzina 2020: 25 650 516 złAdministracja 2020: 6 133 659 złKomunalna 2020: 21 793 351 złTransport 2020: 5 929 745 złPozostałe 2020: 10 593 081 zł104,7 mln2020Oświata 2021: 26 805 522 złPomoc społ. 2021: 2 510 453 złRodzina 2021: 25 560 968 złAdministracja 2021: 7 728 136 złKomunalna 2021: 26 397 323 złTransport 2021: 9 021 184 złPozostałe 2021: 8 837 550 zł106,9 mln2021Oświata 2022: 29 898 745 złPomoc społ. 2022: 4 144 558 złRodzina 2022: 17 178 511 złAdministracja 2022: 10 125 613 złKomunalna 2022: 12 205 063 złTransport 2022: 11 852 616 złPozostałe 2022: 18 383 199 zł103,8 mln2022Oświata 2023: 41 775 912 złPomoc społ. 2023: 3 565 208 złRodzina 2023: 8 213 167 złAdministracja 2023: 10 585 769 złKomunalna 2023: 13 910 708 złTransport 2023: 15 496 381 złPozostałe 2023: 15 785 462 zł109,3 mln2023Oświata 2024: 50 397 361 złPomoc społ. 2024: 4 998 592 złRodzina 2024: 10 238 445 złAdministracja 2024: 10 906 102 złKomunalna 2024: 25 128 624 złTransport 2024: 10 168 468 złPozostałe 2024: 17 952 982 zł129,8 mln2024Oświata 2025: 53 291 380 złPomoc społ. 2025: 4 974 451 złRodzina 2025: 12 507 276 złAdministracja 2025: 12 236 381 złKomunalna 2025: 16 733 913 złTransport 2025: 12 745 629 złPozostałe 2025: 17 193 771 zł129,7 mln2025
OświataPomoc społ.RodzinaAdministracjaKomunalnaTransportPozostałe· kwoty nad słupkami w zł (zaokrąglone)

Skąd i dokąd

Przepływy budżetu – sprawozdania MF135 798 878 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Przepływ kapitału gminy – źródła i finansowanie → budżet → wydatki i spłatyUdziały w PIT i CITPozostałe dochody wła…Subwencja ogólnaDotacje (rządowe i ce…Pozostałe dochody (m.…Kredyty i obligacjeWolne środki z lat ub…Budżet gminyOświata i wychowanieGospodarka komunalna …Transport i łącznośćRodzinaAdministracja publicz…Pomoc społecznaRolnictwo i łowiectwoKultura i ochrona dzi…Pozostałe działy (11)

Źródła wpływów

  • Udziały w PIT i CIT61 501 033 zł
  • Pozostałe dochody własne38 311 431 zł
  • Subwencja ogólna15 384 792 zł
  • Dotacje (rządowe i celowe)13 658 432 zł
  • Pozostałe dochody (m.in. UE)6 943 190 zł

Finansowanie (to nie dochód)

  • Kredyty i obligacje9 609 908 zł
  • Wolne środki z lat ubiegłych322 606 zł

Kiedy w kadencji gmina inwestowała

Rozkład wydatków majątkowych na fazy cyklu wyborczego, obok dochodów majątkowych

Faza kadencjiWydatki majątkowekreska = równy podział (20,0%)Dochody majątkoweUdział wydatków
trzy lata przed wyboramiwydatki26,4 mln zł23,5 mln złdochody 23,5 mln zł · udział 20,4%
dwa lata przed wyboramiwydatki21 mln zł9,4 mln złdochody 9,4 mln zł · udział 16,2%
rok przed wyboramiwydatki29,3 mln zł13,9 mln złdochody 13,9 mln zł · udział 22,7%
rok wyborówwydatki31,7 mln zł13 mln złdochody 13 mln zł · udział 24,5%
rok po wyborachwydatki21 mln zł11,8 mln złdochody 11,8 mln zł · udział 16,2%
Razemwydatki129,5 mln zł71,5 mln złdochody 71,5 mln zł · 100%
Najwięcej wydatków majątkowych przypadło na fazę „rok wyborów”. Policzone z 5 roczników sprawozdań Rb-NDS za lata 2021–2025.
jak to liczymy ⓘ
Czego ten rozkład nie dowodziW danych stoi jeden pełny cykl wyborczy, więc rozkład jest obserwacją tej jednej kadencji, a nie prawidłowością – oś faz pokrywa się tu z osią lat i nie da się z niej oddzielić koniunktury ani kalendarza programów rządowych. Dochody majątkowe stoją w sąsiedniej kolumnie właśnie po to: gdy obie strony mają ten sam kształt, rytm opisuje napływ pieniądza z zewnątrz, a nie decyzję gminy. Fazy liczone są względem wyborów samorządowych, a rok wyborów należy do dwóch władz naraz, więc stoi osobno.

Dług i należności

Co gmina jest winna i co inni są winni gminie

Dług i należności

Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).

Gmina jest winna33 225 000 złZobowiązania (Rb-Z)33 225 000 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Winni gminie4 182 839 złNależności (Rb-N)4 182 839 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pozycja netto (należności − zobowiązania): −29 mln zł (−2 tys. zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.

Skład długu

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (Rb-Z)33,2 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Z 33,2 mln zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:

Kredyty i pożyczki33,2 mln zł

zaciągnięte w bankach i funduszach · 100,0% długu

Papiery wartościowe0 zł

obligacje komunalne · 0,0% długu

Przyjęte depozyty0 zł

środki powierzone gminie · 0,0% długu

Zobowiązania wymagalne0 zł

po terminie płatności · 0,0% długu

Koszt obsługi długu w 2025 r.: 1,9 mln zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 1,4 zł odsetek.

Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.

Odbiorcy widziani przez kilka rejestrów

Ci sami odbiorcy biorą pieniądze więcej niż jednym kanałem – to inna lista niż najwięksi odbiorcy

Żaden odbiorca tej gminy nie występuje w więcej niż jednym z pięciu rejestrów, które porównujemy.

Do kogo płyną pieniądze

Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne

Najwięksi odbiorcy

wg sumy kwot · umowy CRU + wyniki przetargów
  1. 1GLOBAL CONSTRUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 0000983216993 496 zł
  2. 2LUCYNA STRUZIK MIX-BUD HANDEL USŁUGI2 umów · 0 przetargów · NIP 6781817100112 195 zł
  3. 3ASKEN MIROSŁAW CIOŚ,WALDEMAR KWINTA2 umów · 0 przetargów · NIP 9451612402108 011 zł
  4. 4ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KRZYSZTOF WOJTAL2 umów · 0 przetargów · NIP 682141666779 024 zł
  5. 5KRYSTIAN BEBAK KRIS-BUD ROBOTY DROGOWE I USŁUGI BUDOWLANE2 umów · 0 przetargów · NIP 682162550856 833 zł
  6. 6MED-POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba1 umów · 0 przetargów · NIP 637209471046 400 zł
  7. 7DOEKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 000062719129 000 zł
  8. 8FIRMA USŁUGOWA DAWID KRAWCZYK1 umów · 0 przetargów · NIP 513002136828 000 zł
  9. 9AGA-BAUSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 000012571427 150 zł
  10. 10Biuro Usług Inżynieryjnych InfraProjekt Robert Waniczek1 umów · 0 przetargów · NIP 735116631016 585 zł
  11. 11ADAM SKÓRNICKI ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH1 umów · 0 przetargów · NIP 678205978814 500 zł
  12. 12DAMIAN MURZYNOWSKI NASZASIEC.NET KRAKÓW1 umów · 0 przetargów · NIP 67827752899452 zł
  13. 13WW INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN-GAZ-CO DARIUSZ WÓJCIK, PIOTR WIKLIK SPÓŁKA CYWILNA1 umów · 0 przetargów · NIP 68217809309000 zł
  14. 14ROBERT GRODECKI CARTEL COLOR1 umów · 0 przetargów · NIP 67817039748943 zł
  15. 15"AXON CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 00003542654000 zł

Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 100% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (NIP jest tylko przy części pozycji), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.

Sieć powiązań – 173 fakty

  • Kasa i budżet
  • Wybory
  • Przetargi i umowy

Wpisz co najmniej 3 znaki.

Ostatnie umowy i przetargi

Zobacz pełną historię →

Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób. Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.

↑ Wszystkie dyskusje gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dyskusja

↑ Wszystkie dyskusje w serwisie

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.