Przejdź do treści
z-dykty.pl

Milanów

gmina wiejska · pow. parczewski · woj. lubelskie · przepływ kapitału · dane 2025

Bilans roku

Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę

Wpływa (dochody ogółem)37,3 mln zł
Wypływa (wydatki ogółem)39,4 mln zł
Deficyt roczny−2,1 mln złWynik budżetu (Rb-NDS)−2,1 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

dochody: bieżące 24,2 mln zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 13,1 mln zł

wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 21,2 mln zł · majątkowe (inwestycje) 18,2 mln zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): +3,1 mln zł (+931 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)+3,1 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Korekta z tytułu zamożności: 0 zł (naliczone przez MF). Od 2025 r. „janosikowe" zastąpiła korekta z tytułu zamożności – inna instytucja, nie kontynuacja.

Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.

Wynik budżetu – krok po kroku

Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)−2,1 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Wynik budżetu gminy krok po kroku (2025)Dochody: +37,3 mln zł+37,3 mlnDochodyWydatki: −39,4 mln zł−39,4 mlnWydatkiWynik: −2,1 mln zł−2,1 mlnWynikKredyty i wolne środki: +5,2 mln zł+5,2 mlnKredyty iwolne środkiSpłaty długu: −2,1 mln zł−2,1 mlnSpłaty długuSaldo: +935 tys. zł+935 tys.Saldo

Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.

Jak sfinansowano wynik

Przychody i rozchody (Rb-NDS)5 181 876 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Wydatki przewyższyły dochody o 2,1 mln zł. Różnicę i spłaty roku 2025 domknęły poniższe przepływy.

Skąd pieniądze (przychody)

5 181 876 zł

  • Kredyty, pożyczki i obligacje4,8 mln zł
  • Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych420 tys. zł

Spłaty w tym roku

Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)2 123 631 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

2 123 631 zł

  • Spłaty rat i wykup papierów wartościowych2,1 mln zł

Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.

Wynik operacyjny

Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS, poz. C1)+3,1 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

+3,1 mln zł

nadwyżka operacyjna za 2025 r.

Dochody bieżące 24,2 mln zł wobec wydatków bieżących 21,2 mln zł. Różnica to 12,6% dochodów bieżących.

Plan na 2025 r.: dochody bieżące 25,4 mln zł, wydatki bieżące 24,2 mln zł – plan nie zakładał deficytu bieżącego. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.

Kondycja finansowa (art. 243)

Obciążenie spłatami długu (art. 243 ufp)9,2%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
obciążenie gminy 9,2%limit ustawowy 14,1%0%20%

Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 9,2% dochodów bieżących gminy – zapas do limitu: 4,9% p.p. (obciążenie ≤ limit)

nadwyżka operacyjna / dochody bieżące: 12,6%zadłużenie / dochody: 9,4%samofinansowanie inwestycji: 88,4%

Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń.

Na co idą pieniądze

Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki

Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki

Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)39,4 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.

Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.

Wykonanie planu

Wykonanie planu wydatków (Rb-NDS)89,4%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.

Wydatki ogółem89,4% planu

39,4 mln zł z 44,1 mln zł planu

Wydatki bieżące87,4% planu

21,2 mln zł z 24,2 mln zł planu

Inwestycje (wydatki majątkowe)91,8% planu

18,2 mln zł z 19,9 mln zł planu

Dochody ogółem94,8% planu

37,3 mln zł z 39,4 mln zł planu

Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.

Wydatki przez lata

Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).

Oświata 2015: 5 102 917 złPomoc społ. 2015: 2 471 976 złRodzina 2015: 0 złAdministracja 2015: 1 618 951 złKomunalna 2015: 3 985 998 złTransport 2015: 758 649 złPozostałe 2015: 5 479 002 zł19,4 mln2015Oświata 2016: 4 885 034 złPomoc społ. 2016: 5 346 371 złRodzina 2016: 0 złAdministracja 2016: 1 611 373 złKomunalna 2016: 500 731 złTransport 2016: 1 627 464 złPozostałe 2016: 1 882 320 zł15,9 mln2016Oświata 2017: 5 130 875 złPomoc społ. 2017: 996 914 złRodzina 2017: 5 205 635 złAdministracja 2017: 1 639 965 złKomunalna 2017: 3 194 221 złTransport 2017: 2 388 889 złPozostałe 2017: 6 737 493 zł25,3 mln2017Oświata 2018: 8 005 926 złPomoc społ. 2018: 913 243 złRodzina 2018: 5 212 864 złAdministracja 2018: 2 770 632 złKomunalna 2018: 752 487 złTransport 2018: 1 538 392 złPozostałe 2018: 1 916 606 zł21,1 mln2018Oświata 2019: 5 875 543 złPomoc społ. 2019: 889 726 złRodzina 2019: 5 492 140 złAdministracja 2019: 1 834 491 złKomunalna 2019: 1 389 867 złTransport 2019: 682 587 złPozostałe 2019: 2 475 980 zł18,6 mln2019Oświata 2020: 5 917 114 złPomoc społ. 2020: 857 769 złRodzina 2020: 6 042 702 złAdministracja 2020: 1 826 396 złKomunalna 2020: 1 073 164 złTransport 2020: 564 468 złPozostałe 2020: 1 975 117 zł18,3 mln2020Oświata 2021: 6 545 868 złPomoc społ. 2021: 964 903 złRodzina 2021: 5 686 160 złAdministracja 2021: 2 224 886 złKomunalna 2021: 1 329 882 złTransport 2021: 579 336 złPozostałe 2021: 2 456 215 zł19,8 mln2021Oświata 2022: 6 743 103 złPomoc społ. 2022: 1 550 448 złRodzina 2022: 3 538 273 złAdministracja 2022: 2 714 449 złKomunalna 2022: 2 330 109 złTransport 2022: 2 703 553 złPozostałe 2022: 10 788 174 zł30,4 mln2022Oświata 2023: 6 367 366 złPomoc społ. 2023: 932 289 złRodzina 2023: 2 094 000 złAdministracja 2023: 3 317 069 złKomunalna 2023: 1 543 781 złTransport 2023: 4 980 982 złPozostałe 2023: 9 175 196 zł28,4 mln2023Oświata 2024: 8 352 037 złPomoc społ. 2024: 1 494 897 złRodzina 2024: 2 662 636 złAdministracja 2024: 3 882 986 złKomunalna 2024: 1 493 438 złTransport 2024: 10 153 339 złPozostałe 2024: 11 273 616 zł39,3 mln2024Oświata 2025: 13 432 431 złPomoc społ. 2025: 1 313 615 złRodzina 2025: 2 245 858 złAdministracja 2025: 4 045 577 złKomunalna 2025: 1 535 518 złTransport 2025: 6 021 852 złPozostałe 2025: 10 838 679 zł39,4 mln2025
OświataPomoc społ.RodzinaAdministracjaKomunalnaTransportPozostałe· kwoty nad słupkami w zł (zaokrąglone)

Skąd i dokąd

Przepływy budżetu – sprawozdania MF37 309 900 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Przepływ kapitału gminy – źródła i finansowanie → budżet → wydatki i spłatyUdziały w PIT i CITPozostałe dochody wła…Subwencja ogólnaDotacje (rządowe i ce…Pozostałe dochody (m.…Kredyty i obligacjeWolne środki z lat ub…Budżet gminyOświata i wychowanieTransport i łącznośćKultura i ochrona dzi…Administracja publicz…RodzinaKultura fizycznaRolnictwo i łowiectwoGospodarka komunalna …Pozostałe działy (13)Spłata rat i wykup ob…

Źródła wpływów

  • Udziały w PIT i CIT7 096 448 zł
  • Pozostałe dochody własne5 438 604 zł
  • Subwencja ogólna7 487 843 zł
  • Dotacje (rządowe i celowe)5 055 791 zł
  • Pozostałe dochody (m.in. UE)12 231 213 zł

Finansowanie (to nie dochód)

  • Kredyty i obligacje4 761 876 zł
  • Wolne środki z lat ubiegłych420 000 zł

Wydatki wg działów

Zobacz pełny podział →

Rozchody

  • Spłata rat i wykup obligacji2 123 631 zł

Kiedy w kadencji gmina inwestowała

Rozkład wydatków majątkowych na fazy cyklu wyborczego, obok dochodów majątkowych

Faza kadencjiWydatki majątkowekreska = równy podział (20,0%)Dochody majątkoweUdział wydatków
trzy lata przed wyboramiwydatki1,2 mln zł2,9 mln złdochody 2,9 mln zł · udział 2,1%
dwa lata przed wyboramiwydatki8,8 mln zł1,8 mln złdochody 1,8 mln zł · udział 15,2%
rok przed wyboramiwydatki11,1 mln zł10,8 mln złdochody 10,8 mln zł · udział 19,1%
rok wyborówwydatki18,6 mln zł16,9 mln złdochody 16,9 mln zł · udział 32,1%
rok po wyborachwydatki18,2 mln zł13,1 mln złdochody 13,1 mln zł · udział 31,5%
Razemwydatki57,9 mln zł45,5 mln złdochody 45,5 mln zł · 100%
Najwięcej wydatków majątkowych przypadło na fazę „rok wyborów”. Policzone z 5 roczników sprawozdań Rb-NDS za lata 2021–2025.
jak to liczymy ⓘ
Czego ten rozkład nie dowodziW danych stoi jeden pełny cykl wyborczy, więc rozkład jest obserwacją tej jednej kadencji, a nie prawidłowością – oś faz pokrywa się tu z osią lat i nie da się z niej oddzielić koniunktury ani kalendarza programów rządowych. Dochody majątkowe stoją w sąsiedniej kolumnie właśnie po to: gdy obie strony mają ten sam kształt, rytm opisuje napływ pieniądza z zewnątrz, a nie decyzję gminy. Fazy liczone są względem wyborów samorządowych, a rok wyborów należy do dwóch władz naraz, więc stoi osobno.

Dług i należności

Co gmina jest winna i co inni są winni gminie

Dług i należności

Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).

Gmina jest winna3 520 000 złZobowiązania (Rb-Z)3 520 000 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Winni gminie936 819 złNależności (Rb-N)936 819 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pozycja netto (należności − zobowiązania): −2,6 mln zł (−785 zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.

Skład długu

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (Rb-Z)3,5 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Z 3,5 mln zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:

Kredyty i pożyczki3,5 mln zł

zaciągnięte w bankach i funduszach · 100,0% długu

Papiery wartościowe0 zł

obligacje komunalne · 0,0% długu

Przyjęte depozyty0 zł

środki powierzone gminie · 0,0% długu

Zobowiązania wymagalne0 zł

po terminie płatności · 0,0% długu

Koszt obsługi długu w 2025 r.: 96 tys. zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 0,3 zł odsetek.

Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.

Odbiorcy widziani przez kilka rejestrów

Ci sami odbiorcy biorą pieniądze więcej niż jednym kanałem – to inna lista niż najwięksi odbiorcy

Żaden odbiorca tej gminy nie występuje w więcej niż jednym z pięciu rejestrów, które porównujemy.

Do kogo płyną pieniądze

Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne

Najwięksi odbiorcy

wg sumy kwot · umowy CRU + wyniki przetargów
  1. 1TRES-BUD, USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE MATEUSZ TRESKA1 umów · 0 przetargów · NIP 53726074396 698 750 zł
  2. 2OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MILANOWIE2 umów · 0 przetargów · KRS 0000281878237 362 zł
  3. 3Argon Klaudiusz Półtorak1 umów · 1 przetargów · NIP 7951307262165 458 zł
  4. 4PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM SPÓŁKA AKCYJNA1 umów · 0 przetargów · KRS 0000301722153 071 zł
  5. 5MIKROBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 000000955267 900 zł
  6. 6" PRO-ECO" Zbigniew Rolak1 umów · 0 przetargów · NIP 538120865056 900 zł
  7. 7Piotr Zagozdon Firma "INTOP"1 umów · 0 przetargów · NIP 71711452754556 zł
  8. 8Elżbieta Jarszak Specjalistyczny Gabinet Pomocy Psychologicznej, Diagnozy Psychologicznej, Terapii i Mediacji, Elżbieta Jarszak Specjalistyczny Gabinet Pomocy Psychologicznej, Diagnozy Psychologicznej, Terapii i Mediacji0 umów · 1 przetargów · NIP 7131357893nieujawniona
  9. 9EDUKREA Małgorzata Wróblewska-Tylus0 umów · 1 przetargów · NIP 5391036222nieujawniona
  10. 10InfoSoftware Polska Sp. z o.o., FAST GROUP Sp. z o.o.0 umów · 1 przetargównieujawniona
  11. 11Instytucja Level Up Sp. z o.o, COUNTRY TRAVEL Małgorzata Firlejczyk0 umów · 1 przetargównieujawniona
  12. 12TRES-BUD Usługi Ogólnobudowlane Mateusz Treska0 umów · 1 przetargów · NIP 5372607439nieujawniona
  13. 13TRES-BUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE MATEUSZ TRESKA, Moje Bambino Sp. z o.o., Moje Bambino Sp. z o.o., Moje Bambino Sp. z o.o.0 umów · 1 przetargównieujawniona

Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 53% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (NIP jest tylko przy części pozycji), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.

Sieć powiązań – 100 faktów+ 5 poszlak

  • Kasa i budżet
  • Wybory
  • Przetargi i umowy
  • poszlaka (dopasowanie po nazwie)

Wpisz co najmniej 3 znaki.

Ostatnie umowy i przetargi

Zobacz pełną historię →

Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób. Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.

↑ Wszystkie dyskusje gminy Milanów

Dyskusja

↑ Wszystkie dyskusje w serwisie

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.