Przejdź do treści
z-dykty.pl

Olsztyn

miasto na prawach powiatu · woj. warmińsko-mazurskie · przepływ kapitału · dane 2025

Bilans roku

Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę

Wpływa (dochody ogółem)1,8 mld zł
Wypływa (wydatki ogółem)1,9 mld zł
Deficyt roczny−79,1 mln złWynik budżetu (Rb-NDS)−79,1 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

dochody: bieżące 1,8 mld zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 61,1 mln zł

wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 1,8 mld zł · majątkowe (inwestycje) 112,7 mln zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): −27,4 mln zł (−166 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)−27,4 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Korekta z tytułu zamożności: 0 zł (naliczone przez MF). Od 2025 r. „janosikowe" zastąpiła korekta z tytułu zamożności – inna instytucja, nie kontynuacja.

Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.

Wynik budżetu – krok po kroku

Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)−79,1 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Wynik budżetu gminy krok po kroku (2025)Dochody: +1,8 mld zł+1,8 mldDochodyWydatki: −1,9 mld zł−1,9 mldWydatkiWynik: −79,1 mln zł−79,1 mlnWynikKredyty i wolne środki: +2,9 mld zł+2,9 mldKredyty iwolne środkiSpłaty długu: −79,1 mln zł−79,1 mlnSpłaty długuSaldo: +2,7 mld zł+2,7 mldSaldo

Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.

Jak sfinansowano wynik

Przychody i rozchody (Rb-NDS)2 904 148 757 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Wydatki przewyższyły dochody o 79,1 mln zł. Różnicę i spłaty roku 2025 domknęły poniższe przepływy.

Skąd pieniądze (przychody)

2 904 148 757 zł

  • Kredyty, pożyczki i obligacje1,5 mld zł
  • Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych1,4 mld zł

Spłaty w tym roku

Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)79 083 140 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

79 083 140 zł

  • Spłaty rat i wykup papierów wartościowych79,1 mln zł

Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.

Wynik operacyjny

Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS, poz. C1)−27,4 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

−27,4 mln zł

deficyt operacyjny za 2025 r.

Dochody bieżące 1,8 mld zł wobec wydatków bieżących 1,8 mld zł. Różnica to -1,5% dochodów bieżących.

Plan na 2025 r.: dochody bieżące 1,7 mld zł, wydatki bieżące 1,9 mld zł – plan wydatków bieżących był wyższy od planu dochodów bieżących. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.

Kondycja finansowa (art. 243)

Obciążenie spłatami długu (art. 243 ufp)5,6%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
obciążenie gminy 5,6%limit ustawowy 4,9%0%15%

Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 5,6% dochodów bieżących gminy – ponad limit: 0,7% p.p. (obciążenie > limit)

nadwyżka operacyjna / dochody bieżące: -1,5%zadłużenie / dochody: 22,6%samofinansowanie inwestycji: 29,9%

Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń.

Na co idą pieniądze

Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki

Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki

Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)1,9 mld zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.

Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.

Wykonanie planu

Wykonanie planu wydatków (Rb-NDS)93,8%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.

Wydatki ogółem93,8% planu

1,9 mld zł z 2,1 mld zł planu

Wydatki bieżące96,8% planu

1,8 mld zł z 1,9 mld zł planu

Inwestycje (wydatki majątkowe)62,8% planu

112,7 mln zł z 179,6 mln zł planu

Dochody ogółem99,6% planu

1,8 mld zł z 1,9 mld zł planu

Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.

Wydatki przez lata

Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).

Oświata 2015: 298 430 735 złPomoc społ. 2015: 128 619 566 złRodzina 2015: 0 złAdministracja 2015: 62 754 741 złKomunalna 2015: 81 388 998 złTransport 2015: 549 801 988 złPozostałe 2015: 225 726 798 zł1,3 mld2015Oświata 2016: 317 950 815 złPomoc społ. 2016: 196 061 007 złRodzina 2016: 0 złAdministracja 2016: 58 026 496 złKomunalna 2016: 69 654 420 złTransport 2016: 130 691 594 złPozostałe 2016: 146 561 533 zł918,9 mln2016Oświata 2017: 346 276 652 złPomoc społ. 2017: 84 582 652 złRodzina 2017: 147 180 757 złAdministracja 2017: 55 047 114 złKomunalna 2017: 76 575 772 złTransport 2017: 217 423 989 złPozostałe 2017: 148 094 177 zł1,1 mld2017Oświata 2018: 387 790 613 złPomoc społ. 2018: 88 131 110 złRodzina 2018: 152 321 530 złAdministracja 2018: 60 260 353 złKomunalna 2018: 102 995 912 złTransport 2018: 300 065 247 złPozostałe 2018: 184 681 561 zł1,3 mld2018Oświata 2019: 425 667 035 złPomoc społ. 2019: 93 676 400 złRodzina 2019: 203 618 973 złAdministracja 2019: 66 934 720 złKomunalna 2019: 109 618 787 złTransport 2019: 216 275 491 złPozostałe 2019: 192 151 060 zł1,3 mld2019Oświata 2020: 463 287 191 złPomoc społ. 2020: 92 607 171 złRodzina 2020: 252 910 181 złAdministracja 2020: 60 607 046 złKomunalna 2020: 107 063 538 złTransport 2020: 155 455 096 złPozostałe 2020: 177 503 513 zł1,3 mld2020Oświata 2021: 473 366 922 złPomoc społ. 2021: 90 657 442 złRodzina 2021: 248 174 277 złAdministracja 2021: 74 603 629 złKomunalna 2021: 103 921 588 złTransport 2021: 213 959 688 złPozostałe 2021: 180 112 799 zł1,4 mld2021Oświata 2022: 539 457 252 złPomoc społ. 2022: 103 798 210 złRodzina 2022: 151 525 201 złAdministracja 2022: 82 470 298 złKomunalna 2022: 115 803 623 złTransport 2022: 229 063 745 złPozostałe 2022: 266 405 119 zł1,5 mld2022Oświata 2023: 638 544 491 złPomoc społ. 2023: 115 844 867 złRodzina 2023: 92 592 965 złAdministracja 2023: 105 372 522 złKomunalna 2023: 140 052 837 złTransport 2023: 601 853 409 złPozostałe 2023: 374 842 451 zł2,1 mld2023Oświata 2024: 820 251 835 złPomoc społ. 2024: 135 579 419 złRodzina 2024: 114 368 461 złAdministracja 2024: 120 254 387 złKomunalna 2024: 115 675 535 złTransport 2024: 203 679 947 złPozostałe 2024: 264 768 148 zł1,8 mld2024Oświata 2025: 912 226 124 złPomoc społ. 2025: 145 267 905 złRodzina 2025: 125 929 786 złAdministracja 2025: 143 248 094 złKomunalna 2025: 129 420 791 złTransport 2025: 207 303 894 złPozostałe 2025: 262 056 276 zł1,9 mld2025
OświataPomoc społ.RodzinaAdministracjaKomunalnaTransportPozostałe· kwoty nad słupkami w zł (zaokrąglone)

Skąd i dokąd

Przepływy budżetu – sprawozdania MF1 846 369 731 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Przepływ kapitału gminy – źródła i finansowanie → budżet → wydatki i spłatyUdziały w PIT i CITPozostałe dochody wła…Subwencja ogólnaDotacje (rządowe i ce…Pozostałe dochody (m.…Kredyty i obligacjeWolne środki z lat ub…Budżet gminyOświata i wychowanieTransport i łącznośćPomoc społecznaAdministracja publicz…Gospodarka komunalna …RodzinaEdukacyjna opieka wyc…Bezpieczeństwo public…Pozostałe działy (15)Spłata rat i wykup ob…

Źródła wpływów

  • Udziały w PIT i CIT866 197 834 zł
  • Pozostałe dochody własne495 637 948 zł
  • Subwencja ogólna226 337 414 zł
  • Dotacje (rządowe i celowe)241 422 055 zł
  • Pozostałe dochody (m.in. UE)16 774 481 zł

Finansowanie (to nie dochód)

  • Kredyty i obligacje1 520 648 757 zł
  • Wolne środki z lat ubiegłych1 383 500 000 zł

Wydatki wg działów

Zobacz pełny podział →

Rozchody

  • Spłata rat i wykup obligacji79 083 140 zł

Kiedy w kadencji gmina inwestowała

Rozkład wydatków majątkowych na fazy cyklu wyborczego, obok dochodów majątkowych

Faza kadencjiWydatki majątkowekreska = równy podział (20,0%)Dochody majątkoweUdział wydatków
trzy lata przed wyboramiwydatki156,8 mln zł170,1 mln złdochody 170,1 mln zł · udział 11,9%
dwa lata przed wyboramiwydatki235,3 mln zł183,8 mln złdochody 183,8 mln zł · udział 17,8%
rok przed wyboramiwydatki719,2 mln zł440,6 mln złdochody 440,6 mln zł · udział 54,5%
rok wyborówwydatki95,9 mln zł73,3 mln złdochody 73,3 mln zł · udział 7,3%
rok po wyborachwydatki112,7 mln zł61,1 mln złdochody 61,1 mln zł · udział 8,5%
Razemwydatki1,3 mld zł928,9 mln złdochody 928,9 mln zł · 100%
Najwięcej wydatków majątkowych przypadło na fazę „rok przed wyborami”. Policzone z 5 roczników sprawozdań Rb-NDS za lata 2021–2025.
jak to liczymy ⓘ
Czego ten rozkład nie dowodziW danych stoi jeden pełny cykl wyborczy, więc rozkład jest obserwacją tej jednej kadencji, a nie prawidłowością – oś faz pokrywa się tu z osią lat i nie da się z niej oddzielić koniunktury ani kalendarza programów rządowych. Dochody majątkowe stoją w sąsiedniej kolumnie właśnie po to: gdy obie strony mają ten sam kształt, rytm opisuje napływ pieniądza z zewnątrz, a nie decyzję gminy. Fazy liczone są względem wyborów samorządowych, a rok wyborów należy do dwóch władz naraz, więc stoi osobno.

Dług i należności

Co gmina jest winna i co inni są winni gminie

Dług i należności

Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).

Gmina jest winna416 727 982 złZobowiązania (Rb-Z)416 727 982 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Winni gminie231 303 887 złNależności (Rb-N)231 303 887 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pozycja netto (należności − zobowiązania): −185,4 mln zł (−1 tys. zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.

Skład długu

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (Rb-Z)416,7 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Z 416,7 mln zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:

Kredyty i pożyczki133,1 mln zł

zaciągnięte w bankach i funduszach · 31,9% długu

Papiery wartościowe283 mln zł

obligacje komunalne · 67,9% długu

Przyjęte depozyty0 zł

środki powierzone gminie · 0,0% długu

Zobowiązania wymagalne641 tys. zł

po terminie płatności · 0,2% długu

Koszt obsługi długu w 2025 r.: 21,4 mln zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 1,2 zł odsetek.

Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.

Odbiorcy widziani przez kilka rejestrów

Ci sami odbiorcy biorą pieniądze więcej niż jednym kanałem – to inna lista niż najwięksi odbiorcy

Żaden odbiorca tej gminy nie występuje w więcej niż jednym z pięciu rejestrów, które porównujemy.

Do kogo płyną pieniądze

Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne

Najwięksi odbiorcy

wg liczby zleceń · umowy CRU + wyniki przetargów
  1. 1VMG sp. z o.o.0 umów · 16 przetargównieujawniona
  2. 2STRABAG Sp. z o.o.0 umów · 12 przetargów · KRS 0000054588nieujawniona
  3. 3GRUPA KDM sp. z o.o.0 umów · 12 przetargównieujawniona
  4. 4Usługi Gastronomiczne Sebastian Kornacki0 umów · 11 przetargów · NIP 5213144381nieujawniona
  5. 5Avangarda Łukasz Konik0 umów · 10 przetargów · NIP 5992867287nieujawniona
  6. 6Twoja Podłoga Piotr Szczęsny0 umów · 10 przetargów · NIP 2910114954nieujawniona
  7. 7KOMA Olsztyn sp. z o.o.0 umów · 10 przetargównieujawniona
  8. 8Poczta Polska S.A.0 umów · 9 przetargów · KRS 0000334972nieujawniona
  9. 9Prywatne Przedsiębiorstwo Sewil Sebastian Podlecki0 umów · 9 przetargównieujawniona
  10. 10Zakład Remontowy Sp. z o.o.0 umów · 9 przetargównieujawniona
  11. 11Studio reklamy Mgm Rafał Gromada0 umów · 9 przetargów · NIP 6340031712nieujawniona
  12. 12Firma Handlowo-Usługowa Mirosław Ruszkowski0 umów · 8 przetargów · NIP 7651352979nieujawniona
  13. 13OLIZO Dominika Józefowicz0 umów · 8 przetargów · NIP 7393964039nieujawniona
  14. 14DS.KONSTRUKTION Sp. z o. o.0 umów · 7 przetargów · KRS 0000623369nieujawniona
  15. 15GREY DOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ0 umów · 7 przetargównieujawniona

Kolejność wg liczby zleceń, nie kwot – w tej gminie żadna kwota nie została ujawniona. Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 0% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (NIP jest tylko przy części pozycji), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.

Sieć powiązań – 435 faktów

  • Kasa i budżet
  • Wybory
  • Przetargi i umowy
  • Kondycja finansowa

Wpisz co najmniej 3 znaki.

Ostatnie umowy i przetargi

Zobacz pełną historię →

Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób. Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.

↑ Wszystkie dyskusje gminy Olsztyn

Dyskusja

↑ Wszystkie dyskusje w serwisie

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.