Przejdź do treści
z-dykty.pl

Otwock

gmina miejska · pow. otwocki · woj. mazowieckie · przepływ kapitału · dane 2025

Bilans roku

Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę

Wpływa (dochody ogółem)400,3 mln zł
Wypływa (wydatki ogółem)437,2 mln zł
Deficyt roczny−36,9 mln złWynik budżetu (Rb-NDS)−36,9 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

dochody: bieżące 319,5 mln zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 80,8 mln zł

wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 279,2 mln zł · majątkowe (inwestycje) 158 mln zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): +40,3 mln zł (+935 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)+40,3 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Korekta z tytułu zamożności: 0 zł (naliczone przez MF). Od 2025 r. „janosikowe" zastąpiła korekta z tytułu zamożności – inna instytucja, nie kontynuacja.

Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.

Wynik budżetu – krok po kroku

Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)−36,9 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Wynik budżetu gminy krok po kroku (2025)Dochody: +400,3 mln zł+400 mlnDochodyWydatki: −437,2 mln zł−437 mlnWydatkiWynik: −36,9 mln zł−36,9 mlnWynikKredyty i wolne środki: +90,1 mln zł+90,1 mlnKredyty iwolne środkiSpłaty długu: −36,9 mln zł−36,9 mlnSpłaty długuSaldo: +16,4 mln zł+16,4 mlnSaldo

Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.

Jak sfinansowano wynik

Przychody i rozchody (Rb-NDS)90 091 826 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Wydatki przewyższyły dochody o 36,9 mln zł. Różnicę i spłaty roku 2025 domknęły poniższe przepływy.

Skąd pieniądze (przychody)

90 091 826 zł

  • Kredyty, pożyczki i obligacje85,8 mln zł
  • Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych4,3 mln zł

Spłaty w tym roku

Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)36 852 480 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

36 852 480 zł

  • Spłaty rat i wykup papierów wartościowych36,9 mln zł

Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.

Wynik operacyjny

Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS, poz. C1)+40,3 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

+40,3 mln zł

nadwyżka operacyjna za 2025 r.

Dochody bieżące 319,5 mln zł wobec wydatków bieżących 279,2 mln zł. Różnica to 12,6% dochodów bieżących.

Plan na 2025 r.: dochody bieżące 321,8 mln zł, wydatki bieżące 298,3 mln zł – plan nie zakładał deficytu bieżącego. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.

Kondycja finansowa (art. 243)

Obciążenie spłatami długu (art. 243 ufp)12,5%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
obciążenie gminy 12,5%limit ustawowy 7,3%0%15%

Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 12,5% dochodów bieżących gminy – ponad limit: 5,2% p.p. (obciążenie > limit)

nadwyżka operacyjna / dochody bieżące: 12,6%zadłużenie / dochody: 25,1%samofinansowanie inwestycji: 76,7%

Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń.

Na co idą pieniądze

Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki

Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki

Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)437,2 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.

Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.

Wykonanie planu

Wykonanie planu wydatków (Rb-NDS)90,0%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.

Wydatki ogółem90,0% planu

437,2 mln zł z 485,7 mln zł planu

Wydatki bieżące93,6% planu

279,2 mln zł z 298,3 mln zł planu

Inwestycje (wydatki majątkowe)84,3% planu

158 mln zł z 187,5 mln zł planu

Dochody ogółem99,1% planu

400,3 mln zł z 403,9 mln zł planu

Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.

Wydatki przez lata

Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).

Oświata 2015: 54 662 112 złPomoc społ. 2015: 18 105 061 złRodzina 2015: 0 złAdministracja 2015: 14 389 061 złKomunalna 2015: 10 964 290 złTransport 2015: 20 211 959 złPozostałe 2015: 17 412 658 zł135,7 mln2015Oświata 2016: 53 618 678 złPomoc społ. 2016: 39 744 561 złRodzina 2016: 0 złAdministracja 2016: 13 680 710 złKomunalna 2016: 12 155 915 złTransport 2016: 17 957 869 złPozostałe 2016: 19 411 292 zł156,6 mln2016Oświata 2017: 58 257 253 złPomoc społ. 2017: 10 689 878 złRodzina 2017: 40 217 127 złAdministracja 2017: 14 537 885 złKomunalna 2017: 15 216 416 złTransport 2017: 25 409 234 złPozostałe 2017: 13 435 229 zł177,8 mln2017Oświata 2018: 62 956 296 złPomoc społ. 2018: 11 313 690 złRodzina 2018: 41 841 617 złAdministracja 2018: 15 205 180 złKomunalna 2018: 22 261 996 złTransport 2018: 23 204 228 złPozostałe 2018: 13 434 787 zł190,2 mln2018Oświata 2019: 71 125 746 złPomoc społ. 2019: 12 012 382 złRodzina 2019: 54 869 163 złAdministracja 2019: 17 187 558 złKomunalna 2019: 34 771 169 złTransport 2019: 16 980 389 złPozostałe 2019: 14 691 694 zł221,6 mln2019Oświata 2020: 71 246 881 złPomoc społ. 2020: 12 487 648 złRodzina 2020: 67 531 572 złAdministracja 2020: 17 236 906 złKomunalna 2020: 30 569 005 złTransport 2020: 18 294 561 złPozostałe 2020: 18 337 669 zł235,7 mln2020Oświata 2021: 86 659 332 złPomoc społ. 2021: 13 382 486 złRodzina 2021: 66 160 648 złAdministracja 2021: 20 047 074 złKomunalna 2021: 26 950 802 złTransport 2021: 22 933 145 złPozostałe 2021: 24 337 667 zł260,5 mln2021Oświata 2022: 97 832 336 złPomoc społ. 2022: 17 436 436 złRodzina 2022: 37 065 161 złAdministracja 2022: 21 334 429 złKomunalna 2022: 32 506 516 złTransport 2022: 25 906 448 złPozostałe 2022: 48 309 956 zł280,4 mln2022Oświata 2023: 106 617 245 złPomoc społ. 2023: 17 104 279 złRodzina 2023: 24 979 784 złAdministracja 2023: 26 028 242 złKomunalna 2023: 41 066 747 złTransport 2023: 40 752 657 złPozostałe 2023: 43 097 967 zł299,6 mln2023Oświata 2024: 134 547 710 złPomoc społ. 2024: 20 621 804 złRodzina 2024: 22 987 019 złAdministracja 2024: 29 559 410 złKomunalna 2024: 44 561 148 złTransport 2024: 44 390 157 złPozostałe 2024: 65 546 422 zł362,2 mln2024Oświata 2025: 163 023 409 złPomoc społ. 2025: 21 118 409 złRodzina 2025: 32 264 424 złAdministracja 2025: 34 171 526 złKomunalna 2025: 32 048 529 złTransport 2025: 44 117 607 złPozostałe 2025: 110 442 811 zł437,2 mln2025
OświataPomoc społ.RodzinaAdministracjaKomunalnaTransportPozostałe· kwoty nad słupkami w zł (zaokrąglone)

Skąd i dokąd

Przepływy budżetu – sprawozdania MF400 334 235 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Przepływ kapitału gminy – źródła i finansowanie → budżet → wydatki i spłatyUdziały w PIT i CITPozostałe dochody wła…Dotacje (rządowe i ce…Pozostałe dochody (m.…Kredyty i obligacjeWolne środki z lat ub…Budżet gminyOświata i wychowanieKultura fizycznaTransport i łącznośćAdministracja publicz…RodzinaGospodarka komunalna …Gospodarka mieszkanio…Pomoc społecznaPozostałe działy (13)Spłata rat i wykup ob…

Źródła wpływów

  • Udziały w PIT i CIT192 651 152 zł
  • Pozostałe dochody własne98 150 859 zł
  • Dotacje (rządowe i celowe)39 692 819 zł
  • Pozostałe dochody (m.in. UE)69 839 405 zł

Finansowanie (to nie dochód)

  • Kredyty i obligacje85 760 881 zł
  • Wolne środki z lat ubiegłych4 330 944 zł

Wydatki wg działów

Zobacz pełny podział →

Rozchody

  • Spłata rat i wykup obligacji36 852 480 zł

Kiedy w kadencji gmina inwestowała

Rozkład wydatków majątkowych na fazy cyklu wyborczego, obok dochodów majątkowych

Faza kadencjiWydatki majątkowekreska = równy podział (20,0%)Dochody majątkoweUdział wydatków
trzy lata przed wyboramiwydatki43 mln zł30,5 mln złdochody 30,5 mln zł · udział 10,0%
dwa lata przed wyboramiwydatki54,1 mln zł29,9 mln złdochody 29,9 mln zł · udział 12,6%
rok przed wyboramiwydatki77,9 mln zł43,6 mln złdochody 43,6 mln zł · udział 18,2%
rok wyborówwydatki95,7 mln zł65,2 mln złdochody 65,2 mln zł · udział 22,3%
rok po wyborachwydatki158 mln zł80,8 mln złdochody 80,8 mln zł · udział 36,9%
Razemwydatki428,7 mln zł250 mln złdochody 250 mln zł · 100%
Najwięcej wydatków majątkowych przypadło na fazę „rok po wyborach”. Policzone z 5 roczników sprawozdań Rb-NDS za lata 2021–2025.
jak to liczymy ⓘ
Czego ten rozkład nie dowodziW danych stoi jeden pełny cykl wyborczy, więc rozkład jest obserwacją tej jednej kadencji, a nie prawidłowością – oś faz pokrywa się tu z osią lat i nie da się z niej oddzielić koniunktury ani kalendarza programów rządowych. Dochody majątkowe stoją w sąsiedniej kolumnie właśnie po to: gdy obie strony mają ten sam kształt, rytm opisuje napływ pieniądza z zewnątrz, a nie decyzję gminy. Fazy liczone są względem wyborów samorządowych, a rok wyborów należy do dwóch władz naraz, więc stoi osobno.

Dług i należności

Co gmina jest winna i co inni są winni gminie

Dług i należności

Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).

Gmina jest winna100 625 715 złZobowiązania (Rb-Z)100 625 715 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Winni gminie57 214 109 złNależności (Rb-N)57 214 109 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pozycja netto (należności − zobowiązania): −43,4 mln zł (−1 tys. zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.

Skład długu

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (Rb-Z)100,6 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Z 100,6 mln zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:

Kredyty i pożyczki100,6 mln zł

zaciągnięte w bankach i funduszach · 100,0% długu

Papiery wartościowe0 zł

obligacje komunalne · 0,0% długu

Przyjęte depozyty0 zł

środki powierzone gminie · 0,0% długu

Zobowiązania wymagalne3 tys. zł

po terminie płatności · 0,0% długu

Koszt obsługi długu w 2025 r.: 2,9 mln zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 0,7 zł odsetek.

Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.

Dług razem ze spółkami

208,5 mln zł

zobowiązań razem w 2025 r. – o 107,2% więcej niż sam dług budżetu (100,6 mln zł)

  • Budżet gminy100,6 mln zł48,3%
  • Spółki komunalne107,9 mln zł51,7%

Wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczy tylko pierwszą część – zobowiązania budżetu. Dług spółki komunalnej do niego nie wchodzi, mimo że gmina jest jej właścicielem.

Dług spółek to suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych z bilansów złożonych w Repozytorium Dokumentów Finansowych za 2025 r. – bez rezerw i rozliczeń międzyokresowych. Sprawozdania mamy dla 2 z 2 spółek gminy (2 w pełni gminnych). Krajowy Rejestr Sądowy nie podaje procentu udziałów, więc spółki współwłasne liczymy pełną kwotą – dla nich suma jest oszacowaniem od góry. Sprawozdania w układzie MSR pomijamy: mają nieporównywalne pozycje pasywów.

Odbiorcy widziani przez kilka rejestrów

Ci sami odbiorcy biorą pieniądze więcej niż jednym kanałem – to inna lista niż najwięksi odbiorcy

Odbiorcakontrakty NFZulgi i umorzenia podatkoweRazem
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO9 pozycji z lat 2025–2026258,6 mln zł22 tys. złrazem258,6 mln złkontrakty NFZ 258,6 mln zł · ulgi i umorzenia podatkowe 22 tys. zł
MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY8 pozycji z lat 2025–2026137,3 mln zł50 tys. złrazem137,3 mln złkontrakty NFZ 137,3 mln zł · ulgi i umorzenia podatkowe 50 tys. zł
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 pozycji z lat 2017–202576,4 mln zł87 tys. złrazem76,4 mln złkontrakty NFZ 76,4 mln zł · ulgi i umorzenia podatkowe 87 tys. zł
Obecność w kilku rejestrach jest faktem o przepływie, nie oceną; powierzanie zadań własnej spółce jest normalnym modelem organizacyjnym.
skąd te liczby ⓘ
Co wchodzi do tego zestawieniaZestawienie łączy pięć rejestrów: umowy gminy, wyniki zamówień publicznych, kontrakty NFZ, dotacje unijne oraz ulgi i umorzenia podatkowe zgłoszone przez gminę do UOKiK jako pomoc publiczna (kwotą jest ekwiwalent dotacji brutto). Kontrakty NFZ płaci Fundusz, nie gmina – wchodzą, bo pytanie brzmi, ile podmiot bierze z publicznego pieniądza, a nie ile płaci gmina. Kwota zamówienia wygranego przez konsorcjum jest dzielona po równo między wykonawców, bo rejestr nie podaje podziału – to nasze przybliżenie, oznaczone liczbą wykonawców przy pozycji. Tory mają wspólną skalę, więc ich długość porównuje odbiorców między sobą, a nie podział jednego odbiorcy na kanały; podział jest w kolumnach obok. To NIE jest lista największych odbiorców gminy – tamta odpowiada na inne pytanie i daje inną sumę.

Do kogo płyną pieniądze

Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne

Najwięksi odbiorcy

wg liczby zleceń · umowy CRU + wyniki przetargów
  1. 1TOMIRAF Sp. z o.o. sp. k.0 umów · 11 przetargów · KRS 0000794455nieujawniona
  2. 2MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna0 umów · 7 przetargów · KRS 0000020085nieujawniona
  3. 3JTM CONSTRUCTION Sp. z o.o.0 umów · 6 przetargównieujawniona
  4. 4„LAS s.c.”0 umów · 6 przetargównieujawniona
  5. 5TRASIS0 umów · 6 przetargównieujawniona
  6. 6TOMIRAF Sp.z o.o.0 umów · 6 przetargów · KRS 0000794455nieujawniona
  7. 7JTM Construction Sp. z o,o,0 umów · 5 przetargównieujawniona
  8. 8AK SPORT Andrzej Gniado0 umów · 5 przetargów · NIP 8222123256nieujawniona
  9. 9BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH DOMINEX OKTAWIAN WOŹNIAK0 umów · 4 przetargównieujawniona
  10. 10Instytut OZE Sp. z o.o.0 umów · 4 przetargównieujawniona
  11. 11BCODERS Spółka Akcyjna0 umów · 4 przetargównieujawniona
  12. 12Remondis Otwock Sp. z o.o.0 umów · 4 przetargów · KRS 0000108326nieujawniona
  13. 13SPECBRUK Sp. z o.o.,0 umów · 4 przetargównieujawniona
  14. 14Biomatics Sp. z o.o.0 umów · 4 przetargównieujawniona
  15. 15Wegarten Sp. z o.o.0 umów · 4 przetargównieujawniona

Kolejność wg liczby zleceń, nie kwot – w tej gminie żadna kwota nie została ujawniona. Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 0% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (NIP jest tylko przy części pozycji), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.

Finanse spółek komunalnych

sprawozdania z eKRS

Zobowiązania: suma długo- i krótkoterminowych z bilansu, bez rezerw i rozliczeń międzyokresowych. Dług spółki nie wchodzi do wskaźnika zadłużenia gminy z art. 243.

Sieć powiązań – 360 faktów+ 6 poszlak

  • Kasa i budżet
  • Spółki gminne
  • Przetargi i umowy
  • Wybory
  • Kondycja finansowa
  • poszlaka (dopasowanie po nazwie)

Wpisz co najmniej 3 znaki.

Ostatnie umowy i przetargi

Zobacz pełną historię →

Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób. Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.

↑ Wszystkie dyskusje gminy Otwock

Dyskusja

↑ Wszystkie dyskusje w serwisie

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.