Przejdź do treści
z-dykty.pl

Pielgrzymka

gmina wiejska · pow. złotoryjski · woj. dolnośląskie · przepływ kapitału · dane 2025

Bilans roku

Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę

Wpływa (dochody ogółem)58,6 mln zł
Wypływa (wydatki ogółem)62,7 mln zł
Deficyt roczny−4,1 mln złWynik budżetu (Rb-NDS)−4,1 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

dochody: bieżące 35,9 mln zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 22,7 mln zł

wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 34,5 mln zł · majątkowe (inwestycje) 28,2 mln zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): +1,4 mln zł (+353 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)+1,4 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Korekta z tytułu zamożności: 0 zł (naliczone przez MF). Od 2025 r. „janosikowe" zastąpiła korekta z tytułu zamożności – inna instytucja, nie kontynuacja.

Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.

Wynik budżetu – krok po kroku

Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)−4,1 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Wynik budżetu gminy krok po kroku (2025)Dochody: +58,6 mln zł+58,6 mlnDochodyWydatki: −62,7 mln zł−62,7 mlnWydatkiWynik: −4,1 mln zł−4,1 mlnWynikKredyty i wolne środki: +6,2 mln zł+6,2 mlnKredyty iwolne środkiSpłaty długu: −4,1 mln zł−4,1 mlnSpłaty długuSaldo: −2 mln zł−2 mlnSaldo

Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.

Jak sfinansowano wynik

Przychody i rozchody (Rb-NDS)6 201 066 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Wydatki przewyższyły dochody o 4,1 mln zł. Różnicę i spłaty roku 2025 domknęły poniższe przepływy.

Skąd pieniądze (przychody)

6 201 066 zł

  • Kredyty, pożyczki i obligacje5,2 mln zł
  • Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych1 mln zł

Spłaty w tym roku

Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)4 082 575 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

4 082 575 zł

  • Spłaty rat i wykup papierów wartościowych4,1 mln zł

Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.

Wynik operacyjny

Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS, poz. C1)+1,4 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

+1,4 mln zł

nadwyżka operacyjna za 2025 r.

Dochody bieżące 35,9 mln zł wobec wydatków bieżących 34,5 mln zł. Różnica to 4,0% dochodów bieżących.

Plan na 2025 r.: dochody bieżące 38,6 mln zł, wydatki bieżące 37,4 mln zł – plan nie zakładał deficytu bieżącego. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.

Kondycja finansowa (art. 243)

Obciążenie spłatami długu (art. 243 ufp)13,2%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
obciążenie gminy 13,2%limit ustawowy 6,0%0%20%

Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 13,2% dochodów bieżących gminy – ponad limit: 7,2% p.p. (obciążenie > limit)

nadwyżka operacyjna / dochody bieżące: 4,0%zadłużenie / dochody: 23,2%samofinansowanie inwestycji: 85,5%

Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń.

Na co idą pieniądze

Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki

Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki

Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)62,7 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.

Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.

Wykonanie planu

Wykonanie planu wydatków (Rb-NDS)84,1%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.

Wydatki ogółem84,1% planu

62,7 mln zł z 74,5 mln zł planu

Wydatki bieżące92,1% planu

34,5 mln zł z 37,4 mln zł planu

Inwestycje (wydatki majątkowe)76,0% planu

28,2 mln zł z 37,1 mln zł planu

Dochody ogółem83,1% planu

58,6 mln zł z 70,5 mln zł planu

Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.

Wydatki przez lata

Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).

Oświata 2015: 6 100 797 złPomoc społ. 2015: 3 469 381 złRodzina 2015: 0 złAdministracja 2015: 2 073 267 złKomunalna 2015: 1 097 810 złTransport 2015: 762 851 złPozostałe 2015: 3 560 178 zł17,1 mln2015Oświata 2016: 6 302 717 złPomoc społ. 2016: 6 277 496 złRodzina 2016: 0 złAdministracja 2016: 1 976 963 złKomunalna 2016: 977 901 złTransport 2016: 512 499 złPozostałe 2016: 3 139 546 zł19,2 mln2016Oświata 2017: 6 163 129 złPomoc społ. 2017: 1 623 808 złRodzina 2017: 5 456 525 złAdministracja 2017: 3 332 150 złKomunalna 2017: 1 000 962 złTransport 2017: 1 047 218 złPozostałe 2017: 2 452 264 zł21,1 mln2017Oświata 2018: 6 526 231 złPomoc społ. 2018: 1 619 259 złRodzina 2018: 5 253 106 złAdministracja 2018: 2 535 308 złKomunalna 2018: 2 421 036 złTransport 2018: 1 322 287 złPozostałe 2018: 5 968 259 zł25,6 mln2018Oświata 2019: 6 978 760 złPomoc społ. 2019: 1 502 148 złRodzina 2019: 5 918 473 złAdministracja 2019: 2 558 140 złKomunalna 2019: 1 430 963 złTransport 2019: 530 755 złPozostałe 2019: 6 370 857 zł25,3 mln2019Oświata 2020: 7 687 523 złPomoc społ. 2020: 1 666 293 złRodzina 2020: 6 615 162 złAdministracja 2020: 2 484 820 złKomunalna 2020: 1 430 405 złTransport 2020: 1 296 472 złPozostałe 2020: 4 842 060 zł26 mln2020Oświata 2021: 8 615 278 złPomoc społ. 2021: 1 535 274 złRodzina 2021: 6 297 737 złAdministracja 2021: 2 785 590 złKomunalna 2021: 2 283 231 złTransport 2021: 1 600 850 złPozostałe 2021: 4 135 427 zł27,3 mln2021Oświata 2022: 15 110 498 złPomoc społ. 2022: 2 207 110 złRodzina 2022: 3 852 970 złAdministracja 2022: 3 832 215 złKomunalna 2022: 1 999 822 złTransport 2022: 2 012 187 złPozostałe 2022: 9 571 829 zł38,6 mln2022Oświata 2023: 11 231 988 złPomoc społ. 2023: 1 705 592 złRodzina 2023: 2 234 498 złAdministracja 2023: 3 880 068 złKomunalna 2023: 2 815 432 złTransport 2023: 1 828 522 złPozostałe 2023: 12 141 587 zł35,8 mln2023Oświata 2024: 11 411 864 złPomoc społ. 2024: 2 886 722 złRodzina 2024: 2 657 238 złAdministracja 2024: 4 696 781 złKomunalna 2024: 6 141 030 złTransport 2024: 8 773 948 złPozostałe 2024: 9 419 441 zł46 mln2024Oświata 2025: 11 738 776 złPomoc społ. 2025: 3 095 686 złRodzina 2025: 2 779 608 złAdministracja 2025: 5 408 374 złKomunalna 2025: 10 578 666 złTransport 2025: 15 794 915 złPozostałe 2025: 13 293 368 zł62,7 mln2025
OświataPomoc społ.RodzinaAdministracjaKomunalnaTransportPozostałe· kwoty nad słupkami w zł (zaokrąglone)

Skąd i dokąd

Przepływy budżetu – sprawozdania MF58 606 817 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Przepływ kapitału gminy – źródła i finansowanie → budżet → wydatki i spłatyUdziały w PIT i CITPozostałe dochody wła…Subwencja ogólnaDotacje (rządowe i ce…Pozostałe dochody (m.…Kredyty i obligacjeWolne środki z lat ub…Budżet gminyTransport i łącznośćOświata i wychowanieGospodarka komunalna …Administracja publicz…Kultura fizycznaKultura i ochrona dzi…Pomoc społecznaRodzinaPozostałe działy (11)Spłata rat i wykup ob…

Źródła wpływów

  • Udziały w PIT i CIT12 221 387 zł
  • Pozostałe dochody własne12 020 768 zł
  • Subwencja ogólna3 954 337 zł
  • Dotacje (rządowe i celowe)10 104 065 zł
  • Pozostałe dochody (m.in. UE)20 306 261 zł

Finansowanie (to nie dochód)

  • Kredyty i obligacje5 154 446 zł
  • Wolne środki z lat ubiegłych1 046 620 zł

Wydatki wg działów

Zobacz pełny podział →

Rozchody

  • Spłata rat i wykup obligacji4 082 575 zł

Kiedy w kadencji gmina inwestowała

Rozkład wydatków majątkowych na fazy cyklu wyborczego, obok dochodów majątkowych

Faza kadencjiWydatki majątkowekreska = równy podział (20,0%)Dochody majątkoweUdział wydatków
trzy lata przed wyboramiwydatki2,9 mln zł3,6 mln złdochody 3,6 mln zł · udział 4,7%
dwa lata przed wyboramiwydatki8,2 mln zł5,3 mln złdochody 5,3 mln zł · udział 13,1%
rok przed wyboramiwydatki9,6 mln zł4,4 mln złdochody 4,4 mln zł · udział 15,2%
rok wyborówwydatki14,1 mln zł13 mln złdochody 13 mln zł · udział 22,3%
rok po wyborachwydatki28,2 mln zł22,7 mln złdochody 22,7 mln zł · udział 44,7%
Razemwydatki63 mln zł49,1 mln złdochody 49,1 mln zł · 100%
Najwięcej wydatków majątkowych przypadło na fazę „rok po wyborach”. Policzone z 5 roczników sprawozdań Rb-NDS za lata 2021–2025.
jak to liczymy ⓘ
Czego ten rozkład nie dowodziW danych stoi jeden pełny cykl wyborczy, więc rozkład jest obserwacją tej jednej kadencji, a nie prawidłowością – oś faz pokrywa się tu z osią lat i nie da się z niej oddzielić koniunktury ani kalendarza programów rządowych. Dochody majątkowe stoją w sąsiedniej kolumnie właśnie po to: gdy obie strony mają ten sam kształt, rytm opisuje napływ pieniądza z zewnątrz, a nie decyzję gminy. Fazy liczone są względem wyborów samorządowych, a rok wyborów należy do dwóch władz naraz, więc stoi osobno.

Dług i należności

Co gmina jest winna i co inni są winni gminie

Dług i należności

Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).

Gmina jest winna13 607 240 złZobowiązania (Rb-Z)13 607 240 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Winni gminie2 323 466 złNależności (Rb-N)2 323 466 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pozycja netto (należności − zobowiązania): −11,3 mln zł (−3 tys. zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.

Skład długu

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (Rb-Z)13,6 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Z 13,6 mln zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:

Kredyty i pożyczki13,6 mln zł

zaciągnięte w bankach i funduszach · 100,0% długu

Papiery wartościowe0 zł

obligacje komunalne · 0,0% długu

Przyjęte depozyty0 zł

środki powierzone gminie · 0,0% długu

Zobowiązania wymagalne0 zł

po terminie płatności · 0,0% długu

Koszt obsługi długu w 2025 r.: 643 tys. zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 1,1 zł odsetek.

Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.

Dług razem ze spółkami

16,7 mln zł

zobowiązań razem w 2025 r. – o 22,5% więcej niż sam dług budżetu (13,6 mln zł)

  • Budżet gminy13,6 mln zł81,6%
  • Spółki komunalne3,1 mln zł18,4%

Wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczy tylko pierwszą część – zobowiązania budżetu. Dług spółki komunalnej do niego nie wchodzi, mimo że gmina jest jej właścicielem.

Dług spółek to suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych z bilansów złożonych w Repozytorium Dokumentów Finansowych za 2025 r. – bez rezerw i rozliczeń międzyokresowych. Sprawozdania mamy dla 1 z 1 spółki gminy (1 w pełni gminnych). Krajowy Rejestr Sądowy nie podaje procentu udziałów, więc spółki współwłasne liczymy pełną kwotą – dla nich suma jest oszacowaniem od góry. Sprawozdania w układzie MSR pomijamy: mają nieporównywalne pozycje pasywów.

Odbiorcy widziani przez kilka rejestrów

Ci sami odbiorcy biorą pieniądze więcej niż jednym kanałem – to inna lista niż najwięksi odbiorcy

Odbiorcaumowy gminyzamówienia publiczneRazem
"PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 pozycji z 2026 r.1,7 mln zł2,1 mln złrazem3,8 mln złumowy gminy 1,7 mln zł · zamówienia publiczne 2,1 mln zł
Obecność w kilku rejestrach jest faktem o przepływie, nie oceną; powierzanie zadań własnej spółce jest normalnym modelem organizacyjnym.
skąd te liczby ⓘ
Co wchodzi do tego zestawieniaZestawienie łączy pięć rejestrów: umowy gminy, wyniki zamówień publicznych, kontrakty NFZ, dotacje unijne oraz ulgi i umorzenia podatkowe zgłoszone przez gminę do UOKiK jako pomoc publiczna (kwotą jest ekwiwalent dotacji brutto). Kontrakty NFZ płaci Fundusz, nie gmina – wchodzą, bo pytanie brzmi, ile podmiot bierze z publicznego pieniądza, a nie ile płaci gmina. Kwota zamówienia wygranego przez konsorcjum jest dzielona po równo między wykonawców, bo rejestr nie podaje podziału – to nasze przybliżenie, oznaczone liczbą wykonawców przy pozycji. Tory mają wspólną skalę, więc ich długość porównuje odbiorców między sobą, a nie podział jednego odbiorcy na kanały; podział jest w kolumnach obok. To NIE jest lista największych odbiorców gminy – tamta odpowiada na inne pytanie i daje inną sumę.

Do kogo płyną pieniądze

Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne

Najwięksi odbiorcy

wg sumy kwot · umowy CRU + wyniki przetargów
  1. 1"PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 umów · 0 przetargów · KRS 00002093961 715 264 zł
  2. 2MAJATRANS Marzena Klińska1 umów · 0 przetargów · NIP 6911518294169 900 zł
  3. 3POLLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 umów · 0 przetargów · KRS 000048202629 577 zł
  4. 4TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 000027049112 000 zł
  5. 5reklamy HALIKOWSKI HALIKOWSKI JAKUB1 umów · 0 przetargów · NIP 69122223486980 zł
  6. 6Robert Józef Nocuń - TRANSROB II Robert Nocuń1 umów · 0 przetargów · NIP 69412548423000 zł
  7. 7"ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 00003294052214 zł
  8. 8Elżbieta Szumska Usługi Turystyczne "AURUM"1 umów · 0 przetargów · NIP 88713238971996 zł
  9. 9TIOMAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 umów · 0 przetargów · KRS 00009656461916 zł
  10. 10POLSKIE STROJE LUDOWE JAROSŁAW WYGNAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA1 umów · 0 przetargów · KRS 00009416161363 zł
  11. 11ZAKŁAD STOLARSKI Grzegorz Fundanicz1 umów · 0 przetargów · NIP 6941309336800 zł
  12. 12"CHAMPION" FIRMA HANDLOWA JACEK SOSNOWSKI1 umów · 0 przetargów · NIP 6111072017755 zł
  13. 13Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud Sp. z o.o.0 umów · 3 przetargów · KRS 0000029317nieujawniona
  14. 14Maja Trans Marzena Klińska0 umów · 2 przetargów · NIP 6911518294nieujawniona
  15. 15Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o.0 umów · 2 przetargównieujawniona

Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 67% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (NIP jest tylko przy części pozycji), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.

Finanse spółek komunalnych

sprawozdania z eKRS

Zobowiązania: suma długo- i krótkoterminowych z bilansu, bez rezerw i rozliczeń międzyokresowych. Dług spółki nie wchodzi do wskaźnika zadłużenia gminy z art. 243.

Sieć powiązań – 161 faktów

  • Kasa i budżet
  • Spółki gminne
  • Wybory
  • Przetargi i umowy

Wpisz co najmniej 3 znaki.

Ostatnie umowy i przetargi

Zobacz pełną historię →
  • Zakup, dostawa oraz montaż jednej ulicznej lampy oświetleniowej w miejscowości Nowa Wieś Grodziska.umowa28 sie 202614 634 zł· POLLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych na zajęcia szkolne do szkół i placówek specjalnych w Złotoryiumowa28 sie 2026169 900 zł· MAJATRANS Marzena Klińska
  • Wznowienie systemu eAuditor Standardumowa4 sie 20266200 zł
  • Wykonanie i dostarczenie dwóch Tablic o wymiarach 2400x1200 wraz z konstrukcją premium.umowa4 sie 20266980 zł· reklamy HALIKOWSKI HALIKOWSKI JAKUB
  • Zakup, dostawa i montaż jednej ulicznej lampy oświetleniowej w miejscowości Proboszczówumowa4 sie 202614 942 zł· POLLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Legislator Standardumowa27 lip 20262214 zł· "ABC PRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - Twardocice dz. 144/3 Parkumowa24 lip 202612 000 zł· TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Stelaż na wieniec dożynkowyumowa21 lip 2026800 zł· ZAKŁAD STOLARSKI Grzegorz Fundanicz
  • Czółenka ludoweumowa15 lip 20261363 zł· POLSKIE STROJE LUDOWE JAROSŁAW WYGNAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
  • dostawa pucharówumowa15 lip 2026755 zł· "CHAMPION" FIRMA HANDLOWA JACEK SOSNOWSKI
  • Transport osóbumowa13 lip 20263000 zł· Robert Józef Nocuń - TRANSROB II Robert Nocuń
  • Nocleg+wyżywienie+zwiedzanieumowa13 lip 20261996 zł· Elżbieta Szumska Usługi Turystyczne "AURUM"

Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób. Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.

↑ Wszystkie dyskusje gminy Pielgrzymka

Dyskusja

↑ Wszystkie dyskusje w serwisie

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.