Przejdź do treści
z-dykty.pl

Zalesie

gmina wiejska · pow. bialski · woj. lubelskie · przepływ kapitału · dane 2025

Bilans roku

Ile wpłynęło, ile wypłynęło i czym domknięto różnicę

Wpływa (dochody ogółem)36,5 mln zł
Wypływa (wydatki ogółem)40,7 mln zł
Deficyt roczny−4,2 mln złWynik budżetu (Rb-NDS)−4,2 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

dochody: bieżące 30,2 mln zł · majątkowe (m.in. sprzedaż, dotacje inwestycyjne) 6,3 mln zł

wydatki: bieżące (pensje, utrzymanie) 27,7 mln zł · majątkowe (inwestycje) 13 mln zł

Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące − wydatki bieżące): +2,5 mln zł (+643 zł/mieszk.) Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS)+2,5 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Korekta z tytułu zamożności: 0 zł (naliczone przez MF). Od 2025 r. „janosikowe" zastąpiła korekta z tytułu zamożności – inna instytucja, nie kontynuacja.

Dane 2025. Wynik to różnica dochodów i wydatków w danym roku – nie mówi o łącznym zadłużeniu. Fakty bez oceny.

Wynik budżetu – krok po kroku

Wynik budżetu i finansowanie (Rb-NDS)−4,2 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Wynik budżetu gminy krok po kroku (2025)Dochody: +36,5 mln zł+36,5 mlnDochodyWydatki: −40,7 mln zł−40,7 mlnWydatkiWynik: −4,2 mln zł−4,2 mlnWynikKredyty i wolne środki: +5,4 mln zł+5,4 mlnKredyty iwolne środkiSpłaty długu: −4,2 mln zł−4,2 mlnSpłaty długuSaldo: −2,9 mln zł−2,9 mlnSaldo

Dane 2025 (Rb-NDS), kwoty w zł. „Wynik" = dochody − wydatki; kredyty i wolne środki oraz spłaty rat domykają saldo roku. Fakty bez oceny.

Jak sfinansowano wynik

Przychody i rozchody (Rb-NDS)5 421 081 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Wydatki przewyższyły dochody o 4,2 mln zł. Różnicę i spłaty roku 2025 domknęły poniższe przepływy.

Skąd pieniądze (przychody)

5 421 081 zł

  • Kredyty, pożyczki i obligacje5,3 mln zł
  • Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych129 tys. zł

Spłaty w tym roku

Rozchody – spłaty rat i wykup papierów (Rb-NDS)4 177 245 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

4 177 245 zł

  • Spłaty rat i wykup papierów wartościowych4,2 mln zł

Dane 2025 (Rb-NDS). „Przychody" to nie dochód – to kredyty, obligacje i wolne środki, które trzeba spłacić; „rozchody" to spłaty rat i wykup papierów. Fakty bez oceny.

Wynik operacyjny

Nadwyżka operacyjna (Rb-NDS, poz. C1)+2,5 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

+2,5 mln zł

nadwyżka operacyjna za 2025 r.

Dochody bieżące 30,2 mln zł wobec wydatków bieżących 27,7 mln zł. Różnica to 8,4% dochodów bieżących.

Plan na 2025 r.: dochody bieżące 30,7 mln zł, wydatki bieżące 30,4 mln zł – plan nie zakładał deficytu bieżącego. Art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zakazuje uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące.

Nadwyżka operacyjna to pozycja C1 sprawozdania Rb-NDS (2025) – liczy ją Ministerstwo Finansów. Ujemny wynik nie musi oznaczać naruszenia art. 242: ust. 2 pozwala pokryć wykonane wydatki bieżące nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami, których ta sekcja nie uwzględnia.

Kondycja finansowa (art. 243)

Obciążenie spłatami długu (art. 243 ufp)13,9%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
obciążenie gminy 13,9%limit ustawowy 6,6%0%20%

Spłaty długu z odsetkami pochłaniają 13,9% dochodów bieżących gminy – ponad limit: 7,3% p.p. (obciążenie > limit)

nadwyżka operacyjna / dochody bieżące: 8,4%zadłużenie / dochody: 14,3%samofinansowanie inwestycji: 68,0%

Dane 2025. Szacunek wg metodyki art. 243 ustawy o finansach publicznych – liczony z wykonania budżetu, bez ustawowych wyłączeń (m.in. projektów UE). Wartość orientacyjna, nie oficjalny wskaźnik RIO; pełna lista uproszczeń.

Na co idą pieniądze

Struktura wydatków, wykonanie planu i przepływ do ostatniej złotówki

Na co idzie budżet – do ostatniej złotówki

Budżet 2025 w pełnej klasyfikacji (Rb-27S/Rb-28S)40,7 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pełna klasyfikacja budżetowa ze sprawozdań MF za 2025 – kliknij dział, żeby zobaczyć rozdziały i paragrafy.

Kafel = udział w wydatkach 2025. Kliknij, żeby zejść głębiej; cienki pasek u dołu kafla = wykonanie planu. Małe pozycje znajdziesz w kaflu „Pozostałe" albo na pełnej liście powyżej.

Wykonanie planu

Wykonanie planu wydatków (Rb-NDS)87,9%(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Rada gminy uchwala plan, a rok później sprawozdanie pokazuje, ile z niego wyszło z konta. Poniżej jedno i drugie za 2025 r.

Wydatki ogółem87,9% planu

40,7 mln zł z 46,3 mln zł planu

Wydatki bieżące91,1% planu

27,7 mln zł z 30,4 mln zł planu

Inwestycje (wydatki majątkowe)82,0% planu

13 mln zł z 15,9 mln zł planu

Dochody ogółem90,7% planu

36,5 mln zł z 40,3 mln zł planu

Plan po zmianach uchwalonych w trakcie roku (Rb-NDS, 2025). Wykonanie poniżej 100% może wynikać z oszczędności albo z zadania, które nie doszło do skutku – sprawozdanie nie rozstrzyga, które.

Wydatki przez lata

Struktura budżetu rok po roku – wysokość słupka to wydatki ogółem (BDL).

Oświata 2015: 6 991 188 złPomoc społ. 2015: 2 747 816 złRodzina 2015: 0 złAdministracja 2015: 1 877 512 złKomunalna 2015: 497 020 złTransport 2015: 1 053 274 złPozostałe 2015: 1 480 891 zł14,6 mln2015Oświata 2016: 7 126 516 złPomoc społ. 2016: 6 089 653 złRodzina 2016: 0 złAdministracja 2016: 1 967 684 złKomunalna 2016: 603 484 złTransport 2016: 1 335 984 złPozostałe 2016: 1 932 321 zł19,1 mln2016Oświata 2017: 7 234 652 złPomoc społ. 2017: 818 854 złRodzina 2017: 6 110 475 złAdministracja 2017: 2 182 668 złKomunalna 2017: 1 320 999 złTransport 2017: 1 275 891 złPozostałe 2017: 3 176 114 zł22,1 mln2017Oświata 2018: 7 946 435 złPomoc społ. 2018: 934 544 złRodzina 2018: 6 130 649 złAdministracja 2018: 2 335 014 złKomunalna 2018: 1 318 784 złTransport 2018: 2 266 516 złPozostałe 2018: 2 849 592 zł23,8 mln2018Oświata 2019: 8 009 286 złPomoc społ. 2019: 1 049 702 złRodzina 2019: 6 294 258 złAdministracja 2019: 2 381 564 złKomunalna 2019: 964 587 złTransport 2019: 942 557 złPozostałe 2019: 1 741 397 zł21,4 mln2019Oświata 2020: 7 516 154 złPomoc społ. 2020: 968 138 złRodzina 2020: 6 916 213 złAdministracja 2020: 2 331 873 złKomunalna 2020: 715 705 złTransport 2020: 2 058 257 złPozostałe 2020: 3 337 018 zł23,8 mln2020Oświata 2021: 7 690 959 złPomoc społ. 2021: 915 150 złRodzina 2021: 6 657 159 złAdministracja 2021: 2 456 771 złKomunalna 2021: 1 194 742 złTransport 2021: 1 671 263 złPozostałe 2021: 5 077 242 zł25,7 mln2021Oświata 2022: 8 367 839 złPomoc społ. 2022: 1 692 258 złRodzina 2022: 4 132 649 złAdministracja 2022: 3 317 206 złKomunalna 2022: 905 898 złTransport 2022: 1 193 075 złPozostałe 2022: 8 239 124 zł27,8 mln2022Oświata 2023: 9 518 549 złPomoc społ. 2023: 1 105 827 złRodzina 2023: 2 609 301 złAdministracja 2023: 3 632 314 złKomunalna 2023: 5 296 756 złTransport 2023: 8 344 452 złPozostałe 2023: 5 746 886 zł36,3 mln2023Oświata 2024: 11 874 926 złPomoc społ. 2024: 1 645 794 złRodzina 2024: 2 960 639 złAdministracja 2024: 4 166 523 złKomunalna 2024: 2 141 592 złTransport 2024: 10 530 002 złPozostałe 2024: 6 365 855 zł39,7 mln2024Oświata 2025: 14 263 241 złPomoc społ. 2025: 1 619 924 złRodzina 2025: 2 965 795 złAdministracja 2025: 4 402 932 złKomunalna 2025: 1 326 443 złTransport 2025: 4 559 169 złPozostałe 2025: 11 556 477 zł40,7 mln2025
OświataPomoc społ.RodzinaAdministracjaKomunalnaTransportPozostałe· kwoty nad słupkami w zł (zaokrąglone)

Skąd i dokąd

Przepływy budżetu – sprawozdania MF36 516 735 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗
Przepływ kapitału gminy – źródła i finansowanie → budżet → wydatki i spłatyUdziały w PIT i CITPozostałe dochody wła…Subwencja ogólnaDotacje (rządowe i ce…Pozostałe dochody (m.…Kredyty i obligacjeWolne środki z lat ub…Budżet gminyOświata i wychowanieRolnictwo i łowiectwoTransport i łącznośćAdministracja publicz…RodzinaKultura i ochrona dzi…Pomoc społecznaGospodarka komunalna …Pozostałe działy (12)Spłata rat i wykup ob…

Źródła wpływów

  • Udziały w PIT i CIT10 738 356 zł
  • Pozostałe dochody własne8 809 531 zł
  • Subwencja ogólna4 995 614 zł
  • Dotacje (rządowe i celowe)5 951 223 zł
  • Pozostałe dochody (m.in. UE)6 022 011 zł

Finansowanie (to nie dochód)

  • Kredyty i obligacje5 292 081 zł
  • Wolne środki z lat ubiegłych129 000 zł

Wydatki wg działów

Zobacz pełny podział →

Rozchody

  • Spłata rat i wykup obligacji4 177 245 zł

Kiedy w kadencji gmina inwestowała

Rozkład wydatków majątkowych na fazy cyklu wyborczego, obok dochodów majątkowych

Faza kadencjiWydatki majątkowekreska = równy podział (20,0%)Dochody majątkoweUdział wydatków
trzy lata przed wyboramiwydatki5 mln zł1,5 mln złdochody 1,5 mln zł · udział 10,8%
dwa lata przed wyboramiwydatki3,3 mln zł4,3 mln złdochody 4,3 mln zł · udział 7,2%
rok przed wyboramiwydatki12,8 mln zł12,8 mln złdochody 12,8 mln zł · udział 27,6%
rok wyborówwydatki12,3 mln zł7,4 mln złdochody 7,4 mln zł · udział 26,4%
rok po wyborachwydatki13 mln zł6,3 mln złdochody 6,3 mln zł · udział 28,0%
Razemwydatki46,6 mln zł32,2 mln złdochody 32,2 mln zł · 100%
Najwięcej wydatków majątkowych przypadło na fazę „rok po wyborach”. Policzone z 5 roczników sprawozdań Rb-NDS za lata 2021–2025.
jak to liczymy ⓘ
Czego ten rozkład nie dowodziW danych stoi jeden pełny cykl wyborczy, więc rozkład jest obserwacją tej jednej kadencji, a nie prawidłowością – oś faz pokrywa się tu z osią lat i nie da się z niej oddzielić koniunktury ani kalendarza programów rządowych. Dochody majątkowe stoją w sąsiedniej kolumnie właśnie po to: gdy obie strony mają ten sam kształt, rytm opisuje napływ pieniądza z zewnątrz, a nie decyzję gminy. Fazy liczone są względem wyborów samorządowych, a rok wyborów należy do dwóch władz naraz, więc stoi osobno.

Dług i należności

Co gmina jest winna i co inni są winni gminie

Dług i należności

Zobowiązania gminy (Rb-Z) obok tego, co inni są winni gminie (Rb-N).

Gmina jest winna5 201 897 złZobowiązania (Rb-Z)5 201 897 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗Winni gminie1 497 149 złNależności (Rb-N)1 497 149 zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Pozycja netto (należności − zobowiązania): −3,7 mln zł (−942 zł/mieszk.). Fakt księgowy – nie mówi o ściągalności należności.

Skład długu

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (Rb-Z)5,2 mln zł(2025)Ministerstwo Finansów (dane.gov.pl)Otwórz stronę źródła ↗

Z 5,2 mln zł zobowiązań gminy na koniec 2025 r. przypada:

Kredyty i pożyczki5,2 mln zł

zaciągnięte w bankach i funduszach · 99,7% długu

Papiery wartościowe0 zł

obligacje komunalne · 0,0% długu

Przyjęte depozyty0 zł

środki powierzone gminie · 0,0% długu

Zobowiązania wymagalne16 tys. zł

po terminie płatności · 0,3% długu

Koszt obsługi długu w 2025 r.: 5 tys. zł odsetek. Na każde 100 zł dochodów gmina zapłaciła 0 zł odsetek.

Tytuły dłużne ze sprawozdania Rb-Z, odsetki z działu 757 Rb-28S (2025). Odsetki to sam koszt utrzymania długu – spłata rat kapitału jest rozchodem i widać ją wyżej, w sekcji finansowania.

Odbiorcy widziani przez kilka rejestrów

Ci sami odbiorcy biorą pieniądze więcej niż jednym kanałem – to inna lista niż najwięksi odbiorcy

Żaden odbiorca tej gminy nie występuje w więcej niż jednym z pięciu rejestrów, które porównujemy.

Do kogo płyną pieniądze

Kontrahenci, spółki i powiązania instytucjonalne

Najwięksi odbiorcy

wg liczby zleceń · umowy CRU + wyniki przetargów
  1. 1Helena Melaniuk Dworek Helena Przedsiębiorstwo Wielobranżowe0 umów · 1 przetargównieujawniona
  2. 2P.P.H.U. WA-MAX Teresa Wawryk0 umów · 1 przetargów · NIP 5651113340nieujawniona
  3. 3PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM0 umów · 1 przetargów · KRS 0000302534nieujawniona
  4. 4TECHAT MAGDALENA CZĘSTOCHOWSKA0 umów · 1 przetargównieujawniona
  5. 5TRES-BUD, USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE MATEUSZ TRESKA0 umów · 1 przetargównieujawniona

Kolejność wg liczby zleceń, nie kwot – w tej gminie żadna kwota nie została ujawniona. Dane niepełne – kwoty ujawnione dla 0% pozycji. Agregacja po nazwie odbiorcy (NIP jest tylko przy części pozycji), Centralny Rejestr Umów był dobrowolny, a kwoty przetargów bywają szacunkowe. Szczegóły każdej pozycji w sekcjach „Umowy gminy" i „Przetargi". Fakty o instytucjach, nie osobach.

Sieć powiązań – 66 faktów

  • Kasa i budżet
  • Wybory
  • Przetargi i umowy

Wpisz co najmniej 3 znaki.

Ostatnie umowy i przetargi

Zobacz pełną historię →

Fakty o instytucjach, bez wskazywania osób. Dochody i wydatki: GUS BDL oraz Ministerstwo Finansów (sprawozdania budżetowe JST). Odbiorcy: Centralny Rejestr Umów i wyniki przetargów (BZP) – dane niepełne, interpretacja należy do Ciebie.

↑ Wszystkie dyskusje gminy Zalesie

Dyskusja

↑ Wszystkie dyskusje w serwisie

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.